Strona 2
| ROZCHODY: · związane z modernizacją kina · związane z działalnością: | 590.681,33 202,52 590.478,81 | 2.035.042,00 1.287.214,00 747.828,00 | 1.099.891,00 544.260,00 544.260,00 | +86%
-8,5 |
| 1. Koszty zatrudnienia | 248.078,39 | 260.259,00 | 259.759,00 | +4,5% |
| 2. Koszty eksploatacji mienia | 46.324,31 | 50.401,00 | 48.401,00 | +4% |
| 3. Koszty remontów i doposażenia | 37.585,46 | 64.000,00 | 0,00 | -100% |
| 4. Koszt amortyzacji | 0,00 | 32.868,00 | 0,00 |
|
| 5. Koszty ogólne działalności | 32.322,88 | 31.100,00 | 29.100,00 | -10% |
| 6. Koszty bezpośrednie działalności | 226.167,77 | 309.200,00 | 207.000,00 | -8,5% |
PRZYCHODY OGÓŁEM: 1.099.891,00
· Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy na działalność 430.000,00
Opis.
Zaplanowanaw projekcie budżetu wysokość dotacji jest niższa o 5% w stosunku do roku2005 i nie zabezpiecza środków na realizację działalności w dotychczasowymzakresie.
· Pozostałość dotacji celowej na Modernizację Kina „Słonko” 355.631,00
· Dotacja z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej na Modernizację 200.000,00
Opis.
Złożonyjest wniosek z dużym prawdopodobieństwem otrzymania dotacji. Rozstrzygnięciepowinno nastąpić w miesiącu lutym.
· Wpływy własne: 114.260,00
1. Wpływy z projekcji filmowych 40.000,00
2. Wpływy z działalności kulturalnej odpłatnej 54.000,00
3. Wpływy z działalności usługowej (wynajmy, stoiska handlowe) 9.960,00
4. Wpływy z innych źródeł - sponsorzy 7.500,00
5. Odsetki - lokaty środków pieniężnych 2.800,00
Opis.
Wpływywłasne zaplanowano w oparciu o wykonanie planu wpływów roku 2005 z uwzględnieniemobniżenia wpływów z kina, związanym z zawieszeniem działalności na czasremontu (około pół roku). Różnice planu na 2006 r. w stosunku do propozycjina 2006 r. wynikają z różnic w sposobie rozliczaniu podatku VAT z działalności projekcyjnej, zaistniałych w okresie między sporządzaniemtych dokumentów.
KOSZTY OGÓŁEM: 1.099.891,00
· KosztyModernizacji Kina „Słonko” 555.631,00
Opis.
Rozpoczętew grudniu 2005 prace remontowe zostaną zakończone w marcu w zakresiemodernizacji widowni i prac dostosowawczych i estetycznych z tym związanych lubzostaną przerwane w momencie decyzji PISF o przyznaniu dotacji i wykonane wszerszym zakresie (ogrzewanie, wymiana okładziny ściennej, wentylacja,ocieplenie stropu, wzmocnienie konstrukcji dachu i prace elektryczne). Pozostanąwówczas do wykonania prace związane z przebudową holu wraz z montażem urządzeńdo uruchomienia Galerii Multimedialnej, uruchomieniekotłowni, klimatyzacja, odnowienie elewacji i modernizacja aparaturyprojekcyjnej.
Planujesię składanie wniosków o pozyskanie środków zewnętrznych na wykonanie pełnegozakresu projektu Modernizacji Kina „Słonko”.