Sprawozdanie merytoryczno-finansowe za 2013 rok

Poniższa tabela obrazuje wykonanie przychodów i rozchodów w okresie sprawozdawczym.

=======================================================================================

• wpływy z projekcji filmowych, 246.427,10
• wpływy z działalności kulturalnej odpłatnej, 194.031,96
• wpływy z działalności usługowej odpłatnej, 48.874,52
• inne źródła, 10.628,87
• odsetki. 989,43

Opis.

Plan przychodów własnych związanych z realizacją działalności wykonano w 2013 roku w 109,16% planu rocznego. W okresie sprawozdawczym pozyskano większe od planowanych wpływy:

• z cyfrowych projekcji filmowych i sprzedaży okularów 3D,
• odpłatnych zajęć i imprez w Ośrodku.

3. Operacyjne równoważące koszty amortyzacji 93.303,81

4. Środki finansowe z lat ubiegłych 50.648,00

=======================================================================================

ROZCHODY OGÓŁEM: 1.237.983,38

=======================================================================================

Rozchody w 2013 roku wykonano w 96,37% planu rocznego i obejmują koszty związane z realizacją działalności.

Poszczególne grupy kosztów związanych z realizacją działalności przedstawiają się następująco:

1. Zatrudnienie 396.451,17

• koszt wynagrodzenia 312.765,22
• nagroda 6.000,00
• koszt składek (ZUS i FP) 64.406,95
• fundusz socjalny 11.213,00
• świadczenia na rzecz pracowników (badania, szkolenia) 2.066,00

Opis.

Zrealizowano 100,04% rocznego planu wydatków. Stan zatrudnienia do realizacji działalności Ośrodka i Kinoteatru na koniec 2013 roku wynosił 9 osób na 8,50 etatu. Instruktorzy zespołów i sprzątaczka są zatrudnieni godzinowo lub zadaniowo na podstawie umów cywilno-prawnych. W okresie sprawozdawczym zatrudniano: dwóch plastyków do prowadzenia zajęć Studia Plastyki, dyrygenta Chóru Cantavi ad Homini, instruktora tańca, instruktora emisji głosu.

2. Koszty eksploatacji mienia 97.565,57

• koszt zużycia energii, gazu i wody 52.551,17
• koszt utrzymania czystości (zakup środków, wywóz nieczystości) 4.882,28
• bieżące pomiary, naprawy i konserwacje elektryczne i p.poż. 172,92
• bieżące naprawy budynków, części wymienne, drobne zakupy 1.737,70
• uzupełnienia i utrzymanie zieleni 420,24
• czynsz za holl w kinie 25.200,00
• podatek za holl w kinie 2.333,44
• opłata za użytkowanie wieczyste gruntów 3.807,32
• podatek od nieruchomości 3.852,00
• ubezpieczenie mienia 2.608,50

Opis.

Zrealizowano 93,94% rocznego planu wydatków. Niższe wykonanie jest spowodowane między innymi mniejszymi kosztami zużycia gazu, wody, utrzymania budynków.

Mienie jakie Ośrodek posiada dla realizacji zadań jest mocno wyeksploatowane i nie spełnia standardów i oczekiwań uczestnika. Budynek przy ul. A. Mickiewicza 77 wymaga pilnego malowania i cyklinowania parkietów a także wymiany instalacji c.o., stolarki okiennej, drzwi wejściowych oraz ocieplenia budynku.

3. Koszty remontów i doposażenia 16.501,38

Dokonano zakupu drobnego doposażenia Kinoteatru i Ośrodka. Zakupiony sprzęt zastąpił stare, mocno wyeksploatowane mienie służące podstawowej działalności jak np. krzesła. Dokonano także zakupu programu komputerowego do księgowości, zakonserwowano i oczyszczono rury i rynny na Kinoteatrze

Wykonano 95,11% planu w tym zakresie. Potrzeby w zakresie doposażenia w brakujący sprzęt, oraz unowocześnienia istniejącego są bardzo duże.

4. Koszty ogólne działalności 55.400,24

• koszt przesyłek, zakupu znaczków, druków, materiałów biurowych 4.661,14
• koszt zakupu prasy i fachowych wydawnictw 854,39
• koszt reklamy i dokumentacji działalności 15.195,44
• koszty delegacji służbowych 1.932,71
• koszt transportu i eksploatacji samochodu 3.210,58
• bieżące konserwacje i naprawy, części wymienne 11.692,79
• drobne zakupy i ochrona obiektów 4.628,16
• opłaty za usługi telekomunikacyjne 6.595,03
• koszty opłat bankowych, skarbowych 6.630,00

Opis.

Zrealizowano 98,23% rocznego planu wydatków. Niższe koszty ogólne są wynikiem mniejszych nakładów na ochronę, zakupy wydawnictw fachowych, opłat telefonicznych.

5. Koszty bezpośrednie działalności 559.795,19

• edukacja kulturalna młodzieży szkolnej 65.436,07
• działalność środowiskowa 349.531,34
• Kinoteatr „Słonko” organizacja projekcji 144.827,78

Opis działalności.

Wykonano 93,25% rocznego planu wydatków związanych z bezpośrednimi kosztami realizacji statutowego zadania Ośrodka - organizowania życia kulturalnego mieszkańcom Gminy Śrem.

Ogółem w 2013 roku zorganizowano 598 wydarzeń kulturalnych (seanse, koncerty, spektakle, przeglądy, konkursy, zajęcia zespołów, kursy, warsztaty), w których uczestniczyło przeszło 55 tysięcy osób w różnym wieku. Działalność realizowana była zgodnie z przedstawionym planem, dostosowanym do bieżących okoliczności i potrzeb mieszkańców.

Szczegółowo w poszczególnych działach zrealizowano:

Edukacja kulturalna młodzieży szkolnej 65.436,07

Celem programu jest uzupełnianie i rozszerzanie szkolnych programów oraz kształcenie dzieci i młodzieży utalentowanej artystycznie. Program wymaga dofinansowania kosztów organizacji, celem umożliwienia uczestnictwa poprzez niską odpłatność, ulgowe bilety i bezpłatne wstępy na imprezy środowiskowe. Plan finansowy na rok 2013 wykonano w 97,96%.

W okresie sprawozdawczym zorganizowano:

1. Koncerty:

• „Kogel Mogel” - comiesięczne muzyczne spotkania edukacyjne w Kinoteatrze – muzyka klasyczna i współczesna.

2. Przeglądy, konkursy, spektakle:

• XXII Ogólnopolski Przegląd Piosenki Religijnej ŚREMSONG’ 2013 odbył się w dniach od 14 maja do 17 maja w Hali Bazar w Śremie. Już po raz trzeci Przegląd został wzbogacony o inne dziedziny sztuki i imprezy towarzyszące, a mianowicie o konkurs plastyczny „Śladami pielgrzymek Jana Pawła II” nagrodzony książkami o Janie Pawle II i warsztaty wokalne przeprowadzone przez Kamilę Pałasz i Jacka Koniecznego. W całym programie Przeglądu uczestniczyło 968 osób. Wyróżnione przez jury prezentacje zostały nagrodzone statuetką stanowiącą Nagrodę Główną. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i okazjonalne notatniki. W tym roku w programie zrealizowano:
  
  • koncert Poldka Twardowskiego i Tomka Kamińskiego.
  • codzienne przesłuchania kończące się spotkaniem jury z opiekunami i omówieniem uzyskanej punktacji oraz wręczeniem podziękowań i wyróżnień,
  • XXI Pomarańczowy Konkurs Recytacji Poezji i Prozy dla Dzieci i Młodzieży - dwudniowy konkurs z udziałem 35 uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych,
  • Talent Show – edycja wiosna/zima, konkurs młodych talentów.

3. Różne

• organizacja „Artystycznej Zimy w ŚOK” w czasie ferii zimowych – tydzień z „Nauką na wesoło” oraz tydzień warsztatowo rekreacyjny ( taniec, kino, sztuka przestrzenna, zabawy w grupach),
• organizacja „Artystycznego Lata w ŚOK” w czasie wakacji letnich – „Nauka na wesoło”, happeningi i warsztaty plastyczne, taneczne i fotograficzne.
• prezentacje dorobku artystycznego amatorskich zespołów Ośrodka na scenie Dni Śremu.

4. Edukacja filmowa:

• Dyskusyjny Klub Filmowy „Klaps” – co drugi tydzień (wtorki) prezentacje interesującego kina,

5. Kształcenie dzieci i młodzieży utalentowanej - realizowane poprzez prowadzenie zespołów artystycznych, klubów zainteresowań, warsztatów. W 2013 roku w Ośrodku prowadzone były stałe zajęcia:

• Chór Cantavi ad Homini – próby 2 razy w tygodniu. Wielokrotnie koncertował na terenie naszej Gminy i reprezentował Śrem na konkursach ogólnopolskich.
• Studio Plastyki - zajęcia 1 raz w tygodniu, prowadzone w 3 grupach wiekowych. Grupa dorosłych prezentowała swoje prace na zorganizowanym w Kinoteatrze „Słonko” wernisażu. Prace były wystawiane również w „Orbicie” w Poznaniu. Dorośli uczestnicy wzięli udział w jednodniowej wycieczce edukacyjnej do Wrocławia na wystawę czasową zorganizowaną w Galerii Narodowej „Od Cranacha do Picassa”. Na zakończenie sezonu zorganizowano w Ośrodku wystawę jednodniową.
• Warsztaty:
  • Tańca współczesnego – organizowane raz w tygodniu zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży.
  • „Domowe Przedszkole” – zajęcia przeznaczone dla dzieci w wieku przedszkolnym, zajęcia dwa razy w tygodniu.
  • „Akademia Mamy i Malucha” – zabawy edukacyjno artystyczne dla maluchów i ich rodziców, zajęcia dwa razy w tygodniu.
  • „Warsztaty Tańca” – nauka tańca baletowego, salsa i towarzyskiego dla dzieci i dorosłych, zajęcia prowadzone raz w tygodniu z podziałem na grupy wiekowe.
  • „Świąteczna Minimanufaktura” – przedświąteczne warsztaty plastyczne dla dzieci przeprowadzane na terenie szkół w gminie.
  • „Melody” – warsztaty wokalne dla dzieci i młodzieży, zajęcia raz w tygodniu.

Działalność środowiskowa 349.531,34

Celem programu jest zaspakajanie, kształtowanie i rozbudzanie potrzeb kulturalnych środowiska. Zrealizowano 85,35% planowanych wydatków na 2013 rok.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano:

• Scena Kinoteatru i nie tylko:
  • Koncert Noworoczny,
  • Koncert zespołu Pectus,
  • Koncert Domu o Zielonych Progach,
  • Koncert Alvona Jonsona,
  • Koncert Kocina Kocińskiego,
  • Koncert Camping Hill,
  • Koncert muzyki flamenco,
  • Koncert zespołu Proforma,
  • Koncerty Operetkowe.
  • Imprezy:
    • Dni Śremu - tradycyjna impreza plenerowa w dniach 08-09 czerwca z udziałem około 20 tysięcy Śremian, zorganizowana po raz siódmy na terenie Parku Miejskiego. Program prezentowany był na dużej scenie z udziałem miejscowych i zaproszonych zespołów tanecznych i muzycznych, pokazów, zabaw rekreacyjnych dla dzieci i dorosłych, dyskoteki, koncertów, pokazu fajerwerków i wielu innych imprez towarzyszących jak np. zjazd motocyklistów. Dni miasta uświetniły koncerty Akcentu, Libera, Kamila Bednarka i występ Kabaretu Paka. Gwiazdą tegorocznych Dni był Andrzej Piaseczny.
    • Koncert z okazji Święta 3-go Maja w Kinoteatrze „Słonko” – Elżbieta Adamiak.
    • „V Talent Show” – przegląd twórczości dzieci i młodzieży.
    • „Pasjonaci” – cykl imprez w Kinoteatrze „Słonko” o tematyce muzyczno filmowej dla ludzi dojrzałych, prowadzonych przez śremianina Zbigniewa Hoppe.
    • Recital saksofonowy J. Wiśniewskiego „Romantyczność” połączony z recytacją poezji miejscowych poetów.
    • Recital Roxany Tutaj w Kinoteatrze „Słonko”.
    • „Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2013” – program współfinansowany przez Narodowe Centrum Kultury, realizowany dzięki zwycięskiemu projektowi złożonemu w celu kulturalnego uaktywnienia społeczności lokalnej – w pierwszym półroczu miała miejsce uroczysta inauguracja w Kinoteatrze „Słonko”, spotkania organizacyjne, nabór wniosków i rozstrzygnięcie konkursu.

Realizacja zwycięskich projektów w ramach programu nastąpiła w drugim półroczu 2013 roku, a mianowicie:

- „Święto Ulicy – Jak dobrze mieć Sąsiada”,

- „Wędrujące książki – czytamy gdzie indziej”,

- Etiuda filmowa „One”,

- „Tablica pragnień” – inicjatywa Candy Chang,

- szkolenie liderów, animatorów kultury i wolontariuszy,

Całość została zakończona i oficjalnie podsumowana na gali w Kinoteatrze „Słonko” dnia 29 listopada. Podczas uroczystości zaprezentowano wszystkie projekty na nagranym reportażu oraz na wystawie fotograficznej, przedstawiono realizatorów i podziękowano wszystkim zaangażowanym w realizację programu osobom.

• „Warto nad Wartę” – letnia impreza zorganizowana na Nadwarciańskiej Promenadzie. W ramach imprezy odbyły się koncerty sceniczne z okazji Polskiego Dnia Bluesa, happeningi, konkursy, pokaz sztucznych ogni. Dla uczestników zorganizowano także kiermasz okolicznościowy.
• III Międzynarodowy Weekend Filmowy – zorganizowane po raz trzeci w Kinoteatrze „Słonko”, spotkanie dla miłośników sztuki filmowej, którzy tym razem mogli zobaczyć nietuzinkowe filmy pod hasłem „Legendy Rocka” i spotkać się z wybitnymi postaciami kina – P.Baronem, H. Błaszczykiem, wysłuchać unikalnego koncertu zespołu Czerwie.
• „Wigilijne Klimaty” – impreza plenerowa dnia 15 grudnia, zorganizowana pod tą nazwą po raz drugi na Jezioranach. Mieszkańcy naszego miasta i gminy otrzymali wigilijny poczęstunek, obejrzeli i wysłuchali świątecznych animacji dla dzieci, koncertu Orkiestry Dętej im. M. Zielińskiego oraz koncertu gwiazdy, zespołu Ino Ros. Imprezie towarzyszył świąteczny jarmark, na którym mieszkańcy mogli zaopatrzyć się w świąteczne upominki i skosztować różnorodnych potraw.
• Wystawy:
  • Mała Galeria Kinoteatru „Słonko”: wystawa prac uczestników Studium Plastyki pn. „Kwiaty”, „W rytmie flamenco i nie tylko…” oraz malarstwa Anny Radajewskiej.
  • Chór Moniuszko - próby chóru 2 x w tygodniu.
  • Filcowe Fantazje – warsztaty z filcowania dla dorosłych i młodzieży.
  • Usługi, współorganizacja, obsługa nagłośnienia:
    • Gala Noworoczna Burmistrza,
    • „Waszym Mamom” – festyn z okazji otwarcia domu samotnej matki i dziecka,
    • „Święto Flagi”,
    • Święto Policji,
    • Koncert Teresy Werner,
    • „Płyniemy dla Patryka”
    • nagłośnienie obchodów rocznicowych,
    • „Aktywność się opłaca” – rodzinna integracja kulturalna oraz warsztaty dla podopiecznych OPS prowadzone w okresie od października do grudnia 2013 roku.
    • wynajmy sali.

Kinoteatr „Słonko” - działalność projekcyjna 144.827,78

Wykonano 116,80% planowanych na rok 2013 wydatków:

• koszt wynajmu kopii filmowych 125.514,61
• koszt przesyłek kopii filmowych 3.030,45
• obsługa systemu internetowej sprzedaży biletów 2.067,80
• okulary do projekcji 3D 6.936,00
• opłaty (Zaiks, PISF, składki DKF) 7.278,92

Opis.

Statystyka działalności projekcyjnej w 2013 roku przedstawia się następująco:

• zorganizowano 479 seansów,
• uczestniczyło 18.592 widzów.
• Działalność kina realizowana była zgodnie z przyjętym harmonogramem projekcji:
• projekcja aktualnego tytułu: na 400 seansach film obejrzało 14.021 widzów,
• wtorki - projekcja w ramach DKF „Klaps”: w 19 seansach projekcyjnych uczestniczyło 574 widzów,
• Kino feryjno wakacyjne – odbyło się 60 seansów z udziałem 3.997 dzieci, sfinansowane w 50% przez Gminę Śrem.

Kinoteatr „Słonko” przystąpił do programu skierowanego dla rodzin wielodzietnych, w tym rodzin zastępczych, zamieszkałych na terenie gminy Śrem „Rodzina 3+”.

6. Koszty amortyzacji 93.303,81

Koszty amortyzacji środków trwałych Ośrodka, stanowiące naturalne zużycie się mienia, obliczane zgodnie z obowiązującymi stawkami naliczone jednorazowo na koniec roku.

7. Inwestycje 18.966,02

W Kinoteatrze „Słonko”, na sali widowiskowej, w celu podniesienia komfortu dla widza i odbiorcy imprez kulturalnych, a tym samym podniesienia frekwencji w kinie, zainstalowano dwa klimatyzatory kanałowe o mocy chłodniczej 14 KW każdy, sterowane pilotem przewodowym zamontowanym w kabinie kinooperatora.

Śrem, dnia 11 lutego 2014 roku.