Sprawozdanie merytoryczno-finansowe za 2012 rok

ŚREMSKI OŚRODEK KULTURY

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

ZA 2012 ROK.

Poniższa tabela obrazuje wykonanie przychodów i rozchodów w okresie sprawozdawczym.

=======================================================================================

• Podmiotowa z budżetu Gminy 627.200,00
• Celowa z budżetu Gminy 200.000,00
• PISF 114.850,00
• WRPO 0,00

Dotacje z budżetu Gminy Śrem, Śremski Ośrodek Kultury otrzymał w całości. Podobnie dotację celową na Cyfryzację kinoteatru z PISF, natomiast dotacja na ten sam cel z WRPO nie została jeszcze przekazana przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu. Przyznane środki Śremski Ośrodek Kultury otrzyma w 2013 roku jako refundację poniesionych wydatków.

2. Zwrot podatku VAT 27.075,90

Ośrodek dokonuje rozliczenia podatku VAT na podstawie wskaźnika wynikającego z procentowego stosunku wpływów opodatkowanych i zwolnionych roku minionego. W styczniu każdego roku Ośrodek dokonuje ustawowej korekty wg stanu faktycznego.

Wyższe od planowanego wykonanie zwrotu podatku wynika ze skutecznego starania się o zwiększony zwrot VAT za Dni Śremu za rok ubiegły. Po otrzymaniu indywidualnej interpretacji z Izby Skarbowej Śremski Ośrodek Kultury wystąpił o dodatkowy zwrot podatku i go otrzymał.

3. Niewykorzystane środki z roku ubiegłego 32.223,79

• wpływy z projekcji filmowych, 140.704,63
• wpływy z działalności kulturalnej odpłatnej, 260.266,92
• wpływy z działalności usługowej odpłatnej, 58.959,13
• inne źródła, 2.000,21
• odsetki. 1.299,89

Opis.

Plan przychodów własnych związanych z realizacją działalności wykonano w 2012 roku w 106,32% planu rocznego. W okresie sprawozdawczym pozyskano większe od planowanych wpływy:

• z projekcji filmowych,
• odpłatnych zajęć i imprez w Ośrodku,
• imprez zleconych do realizacji przez podmioty zewnętrzne, w tym realizacja projektów OPS „Aktywność się opłaca”, imprezy na zlecenie Gminy np.: „Śremskie Żyrafy”, „Wigilijne Klimaty”.

5. Operacyjne równoważące koszty amortyzacji 55.953,71

=======================================================================================

Rozchody w 2012 roku wykonano w 99,64% planu rocznego i obejmują koszty związane z realizacją działalności i wydatki związane z cyfryzacją kina.

Poszczególne grupy kosztów związanych z realizacją działalności przedstawiają się następująco:

1. Zatrudnienie 378.301,48

• koszt wynagrodzenia 302.759,66
• koszt składek (ZUS i FP) 60.691,82
• fundusz socjalny 11.430,00
• świadczenia na rzecz pracowników (badania, szkolenia) 3.420,00

Opis.

Zrealizowano 97,32% rocznego planu wydatków. Aktualnie stan zatrudnienia do realizacji działalności Ośrodka i Kina wynosi 9 osób na 7,5 etatu. Jeden pracownik za porozumieniem stron zmienił miejsce zatrudnienia z końcem stycznia. Zastępował go od lutego stażysta, który po okresie stażu został zatrudniony na czas określony. Instruktorzy zespołów i sprzątaczka są zatrudnieni godzinowo lub zadaniowo na podstawie umów cywilno-prawnych. W okresie sprawozdawczym zatrudniano: dwóch plastyków do prowadzenia zajęć Studium Plastyki, dyrygenta Chóru Cantavi ad Homini.

2. Koszty eksploatacji mienia 96.040,91

• koszt zużycia energii, gazu i wody 50.649,12
• koszt utrzymania czystości (zakup środków, wywóz nieczystości) 5.374,57
• bieżące pomiary, naprawy i konserwacje elektryczne i p.poż. 1.254,90
• bieżące naprawy budynków, części wymienne, drobne zakupy 2.422,99
• uzupełnienia i utrzymanie zieleni 164,57
• czynsz za holl w kinie 24.000,00
• podatek za holl w kinie 2.333,44
• opłata za użytkowanie wieczyste gruntów 3.807,32
• podatek od nieruchomości 3.851,00
• ubezpieczenie mienia 2.183,00

Opis.

Zrealizowano 103,04% rocznego planu wydatków. Wyższe wykonanie jest powodem między innymi podwyżki opłat za zużycie gazu i długi okres grzewczy. Ponadto ze względu na wzrost wartości mienia poprzez cyfryzację kina zwiększyła się wartość ubezpieczenia.

Mienie jakie Ośrodek posiada dla realizacji zadań jest mocno wyeksploatowane i nie spełnia standardów i oczekiwań uczestnika. Budynek przy ul. A. Mickiewicza 77 wymaga generalnego odnowienia. Do najpilniejszych prac należy zaliczyć gruntowne malowanie całych pomieszczeń oraz cyklinowanie i lakierowanie wszystkich parkietów.

3. Koszty remontów i doposażenia 10.571,70

Z powodu rozpoczęcia nowego cyklu imprez pn. „Pasjonaci 50+” zakupiono stylizowany sprzęt grający. Dokonano także zakupu drobnego doposażenia kinoteatru i Ośrodka. Zakupiony sprzęt zastąpił stare, mocno wyeksploatowane mienie służące podstawowej działalności np. odkurzacz, sprzęt gospodarstwa domowego, a także zastąpił nieaktualne oprogramowania komputerowe.

Wykonano 146,83% planu w tym zakresie. Zakupy sfinansowano dzięki zwiększonym wpływom własnym. Potrzeby w zakresie doposażenia w brakujący sprzęt, oraz unowocześnienia istniejącego są bardzo duże.

4. Koszty ogólne działalności 56.389,49

• koszt przesyłek, zakupu znaczków, druków, materiałów biurowych 3.842,49
• koszt prenumeraty prasy i zakupu fachowych wydawnictw 1.062,82
• koszt reklamy i dokumentacji działalności 13.808,21
• koszty delegacji służbowych 1.640,85
• koszt transportu i eksploatacji samochodu 4.033,60
• bieżące konserwacje i naprawy, części wymienne 18.631,23
• drobne zakupy i ochrona Lion 4.182,78
• opłaty za usługi telekomunikacyjne 7.052,01
• koszty obsługi bankowej 2.135,50

Opis.

Zrealizowano 114,15% rocznego planu wydatków. Wyższe koszty ogólne są wynikiem dużego wzrostu nakładów na naprawy wyeksploatowanego sprzętu.

5. Koszty bezpośrednie działalności 525.769,95

• edukacja kulturalna młodzieży szkolnej 62.517,72
• działalność środowiskowa 371.619,67
• Kinoteatr „Słonko” organizacja projekcji 91.632,56

Opis działalności.

Wykonano 96,39% rocznego planu wydatków związanych z bezpośrednimi kosztami realizacji statutowego zadania Ośrodka - organizowania życia kulturalnego mieszkańcom Gminy Śrem.

Ogółem zorganizowano 746 różne formy (seanse, koncerty, spektakle, przeglądy, konkursy, zajęcia zespołów, kursy, warsztaty), w których uczestniczyło przeszło 49 tysięcy osób w różnym wieku. Działalność realizowana była zgodnie z przedstawionym planem, dostosowanym do bieżących okoliczności i potrzeb mieszkańców.

Szczegółowo w poszczególnych działach zrealizowano:

Edukacja kulturalna młodzieży szkolnej 62.517,72

Celem programu jest uzupełnianie i rozszerzanie szkolnych programów „wiedzy o kulturze”, oraz kształcenie dzieci i młodzieży utalentowanej artystycznie. Program wymaga dofinansowania kosztów organizacji, celem umożliwienia uczestnictwa poprzez niską odpłatność, ulgowe bilety na imprezy środowiskowe. Plan finansowy na rok 2012 wykonano w 81,62%.

W okresie sprawozdawczym zorganizowano:

1. Koncerty:

• „Kogel Mogel” - comiesięczne muzyczne spotkania edukacyjne w Kinoteatrze – muzyka klasyczna i współczesna.

2. Przeglądy, konkursy, spektakle:

• XXI Ogólnopolski Przegląd Piosenki Religijnej ŚREMSONG’ 2012 odbył się w dniach od 15 maja do 18 maja w Hali Bazar w Śremie pod hasłem „Człowiek nie może żyć bez miłości”. Już po raz drugi Przegląd został wzbogacony o inne dziedziny sztuki i imprezy towarzyszące, a mianowicie o warsztaty plastyczne na Śremskim Rynku, warsztaty wokalne przeprowadzone przez Joannę Janiak.. W całym programie Przeglądu uczestniczyły 764 osoby. Wyróżnione przez jury prezentacje zostały nagrodzone Nagrodą Główną. Wyróżnieni i przedszkolacy otrzymali dyplomy i podziękowania w postaci słodyczy i książek. W tym roku w programie zrealizowano:
  • „Zespół 3dzieści3” – koncert muzyki chrześcijańskiej.
  • codzienne przesłuchania kończące się spotkaniem jury z opiekunami i omówieniem uzyskanej punktacji oraz wręczeniem podziękowań i wyróżnień,
  • XX Pomarańczowy Konkurs Recytacji Poezji i Prozy dla Dzieci i Młodzieży - dwudniowy konkurs z udziałem 49 uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych,

3. Różne

• · organizacja „Artystycznej Zimy w ŚOK” w czasie ferii zimowych – tydzień z piratami oraz tydzień warsztatowo rekreacyjny ( taniec, kino, fotografia, sztuka przestrzenna, zabawy w grupach),
• · organizacja „Artystycznego Lata w ŚOK” w czasie wakacji letnich – tydzień zabaw pn „Witajcie w naszej bajce”, happeningi i warsztaty plastyczne oraz cieszące się dużym powodzeniem wycieczki do Borysewa, Gołuchowa, rejsy „Bajką”.
• · prezentacje dorobku artystycznego amatorskich zespołów Ośrodka na scenie Dni Śremu.

4. Edukacja filmowa:

• · Dyskusyjny Klub Filmowy „Klaps” – raz w tygodniu (wtorki) prezentacje interesującego kina,

5. Kształcenie dzieci i młodzieży utalentowanej - realizowane poprzez prowadzenie zespołów artystycznych, klubów zainteresowań, warsztatów. W 2012 roku w Ośrodku prowadzone były stałe zajęcia:

• Chór Cantavi ad Homini – próby 2 razy w tygodniu. Wielokrotnie koncertował na terenie naszej Gminy i reprezentował Śrem na konkursach ogólnopolskich.
• Studium Plastyki - zajęcia 1 raz w tygodniu, prowadzone w 3 grupach wiekowych. Grupa dorosłych prezentowała swoje prace na zorganizowanym w Kinoteatrze „Słonko” wernisażu. Prace były wystawiane również w „Orbicie” w Poznaniu. Dorośli uczestnicy wzięli udział w jednodniowej wycieczce edukacyjnej do Berlina na Wyspę Muzeów. Na zakończenie sezonu zorganizowano wystawę jednodniową oraz plener artystyczny. Plener został zorganizowany po raz szósty, był przeznaczony dla dorosłych uczestników Studium, uczestniczyli w nim również amatorzy plastycy z Poznania i okolic. Efekty tego pleneru będą eksponowane w nowym sezonie kulturalnym w Kinoteatrze „Słonko”.
• Warsztaty:
  • muzyczne pn. „Polewka Śmirgustówka” – zajęcia przedświąteczne dla dzieci organizowane na terenie szkół.
  • „Domowe Przedszkole” – zajęcia przeznaczone dla dzieci w wieku przedszkolnym, zajęcia dwa razy w tygodniu.
  • „Akademia Mamy i Malucha” – zabawy edukacyjno artystyczne dla maluchów i ich rodziców.
  • „Akademia Zucha” – zabawy edukacyjno ruchowe dla starszaków.
  • „Warsztaty Tańca” – nauka tańca baletowego, salsa i towarzyskiego dla dzieci i dorosłych, zajęcia prowadzone dwa razy w tygodniu z podziałem na grupy wiekowe,
  • „Świąteczna Minimanufaktura” – warsztaty plastyczne przeprowadzane dla zainteresowanych na terenie szkół,

Działalności środowiskowa 371.619,67

Celem programu jest zaspakajanie, kształtowanie i rozbudzanie potrzeb kulturalnych środowiska. Zrealizowano 98,62% planowanych wydatków na 2012 rok. Wysokie wykonanie jest wynikiem realizacji najdroższej i najbardziej efektownej imprezy „Dni Śremu”.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano:

• · Scena Kinoteatru i nie tylko:
  • Kabaret Łowcy.B,
  • Spektakl „Shirley Walentine”,
  • Spektakl „Zapiski Amoralnego Moralisty”,
  • Koncert Andrzeja Koryckiego i Dominiki Żukowskiej,
  • Gala Operetkowa,
  • Festyn Patriotyczny z okazji Święta Flagi,
  • Kabaret Neonówka,
  • Kabaret Paranienormalni,
  • Koncert zespołu „U Studni”,
  • Koncert „Pod Paryskim Niebem”,
  • Teatr Ósmego Dnia – „Osadzeni Młyńska 1” – spektakl teatralny i warsztaty,
  • Koncert „Cisza jak ta”.
  • · Imprezy:
    • Dni Śremu - tradycyjna impreza plenerowa w dniach 08-10 czerwca z udziałem około 20 tysięcy Śremian, zorganizowana po raz szósty na terenie Parku Miejskiego. Program prezentowany był na dużej scenie z udziałem miejscowych i zaproszonych zespołów tanecznych i muzycznych, pokazów, zabaw rekreacyjnych dla dzieci i dorosłych, dyskotek, koncertów ( Mojo Drive, Horyzont, Dred, Zakręt, Kapstel ) skoków na Bangi, pokazu fajerwerków i wielu innych imprez towarzyszących jak np. „Strefa Kibica” i transmisja meczu Polska-Grecja, zjazd motocyklistów. Gwiazdą tegorocznych Dni była Doda i zespół Dżem.
    • Koncert fortepianowy z okazji Święta 3-go Maja w Kinoteatrze Słonko - Alfons Szczerbiński.
    • „Zza Lustra” – spektakl amatorskiej grupy teatralnej w reżyserii Krzysztofa Czaplickiego.
    • „II AT-Show” – dwudniowy pokaz tańca nowoczesnego w wykonaniu młodzieży śremskiej.
    • III Śremski Tandem Show – przegląd twórczości dzieci i młodzieży.
    • „Pasjonaci 50+” – cykl imprez w Kinoteatrze „Słonko” o tematyce muzyczno filmowej dla ludzi dojrzałych, prowadzonych przez śremianina Zbigniewa Hoppe.
    • Muzyczne Horyzonty „Przystanek II’love Śrem” – letnia impreza muzyczna na śremskim rynku, poprzedzona koncertem dla dzieci w SP nr 4 w Śremie. Koncerty uliczne i koncerty sceniczne w wykonaniu The Soul Catlhers, The Mess, Camping Hill odbyły się w ramach Polskiego Dnia Bluesa.
    • „Wigilijne Klimaty” – impreza plenerowa dnia 08 grudnia, zorganizowana pod tą nazwą po raz pierwszy na Jezioranach. Mieszkańcy naszego miasta i gminy otrzymali wigilijny poczęstunek, obejrzeli i wysłuchali świątecznych animacji dla dzieci, koncertu Orkiestry Dętej im. M. Zielińskiego oraz koncertu gwiazdy polskiej sceny muzycznej Gangu Marcela. Imprezie towarzyszył świąteczny jarmark, na którym mieszkańcy mogli zaopatrzyć się w świąteczne upominki i skosztować różnorodnych potraw.
    • · Wystawy:
      • · Mała Galeria Kinoteatru „Słonko”: wystawa prac uczestników Studium Plastyki pn. „Karnawał”, wystawa poplenerowa pn. „Kobieta z instrumentem” oraz fotografii ze spektakli Polskiego Teatru Tańca.
      • · Chór Moniuszko - próby chóru 2 x w tygodniu.
      • · Usługi, współorganizacja, obsługa nagłośnienia:
        • Gala Noworoczna Burmistrza,
        • Polski Teatr Tańca, spektakl „Desert” w całości sfinansowany przez SBL w Śremie,
        • Pikniki rodzinne dla podopiecznych OPS,
        • „Kinder Party” – impreza sylwestrowa dla dzieci,
        • „Mam Talent” – śremskie prezentacje oraz transmisja programu w Hali Bazar,
        • Koncert „Bel Canto” dla Towarzystwa im. Brata Alberta „Nadzieja”,
        • Jubileusz Komendy Policji w Śremie,
        • „Aktywność się opłaca” – rodzinna integracja kulturalna oraz warsztaty dla podopiecznych OPS prowadzone w okresie od września do grudnia 2012 roku.
        • nagłośnienie obchodów rocznicy Powstania Wielkopolskiego,
        • wynajmy sali.

Kinoteatr „Słonko” - działalność projekcyjna 91.632,56

Wykonano 99,60% planowanych na rok 2012 wydatków:

• koszt wynajmu kopii filmowych 84.039,82
• koszt przesyłek kopii filmowych 2.948,82
• opłaty (Zaiks, PISF, składki DKF) 4.643,92

Opis

Statystyka działalności projekcyjnej w 2012 roku przedstawia się następująco:

• wyświetlono 117 tytułów,
• zorganizowano 346 seansów,
• uczestniczyło 12.413 widzów.
• Działalność kina realizowana była zgodnie z przyjętym harmonogramem projekcji:
• piątek, sobota i niedziela i w zależności od zapotrzebowania pozostałe dni tygodnia - projekcja aktualnego tytułu: 246 seansów obejrzało 7.973 widzów,
• wtorki - projekcja w ramach FKS i DKF „Klaps”: w 40 seansach projekcyjnych uczestniczyło 1.437 widzów,
• Kino wakacyjne – odbyły się 54 seanse w których uczestniczyło 2.715 widzów ( w tym w Akcji Zima odbyło się 20 seansów z udziałem 1162 dzieci, sfinansowanych w 50% przez Gminę Śrem ).
• Projekcje w ramach MWF – 6 seansów, w których brało udział 288 widzów.

6. Koszty amortyzacji 65.660,88

Koszty amortyzacji środków trwałych Ośrodka, stanowiące naturalne zużycie się mienia, obliczane zgodnie z obowiązującymi stawkami naliczone jednorazowo na koniec roku.

Za środki trwałe sfinansowane z dotacji celowych oraz otrzymanych nieodpłatnie naliczono przychody równoważące rozliczeniowo koszty amortyzacji w kwocie 55.953,71zł. Natomiast za dofinansowanie inwestycji z wypracowanych środków własnych naliczono amortyzację w wysokości 9.707,17 zł., która ma ujemny wpływ na wynik finansowy.

Inwestycje – cyfryzacja kina 417.385,16

W 2012 roku nastąpiła realizacja inwestycji pn. „Cyfryzacja kinoteatru Słonko w Śremie”. Podstawowe zadanie inwestycyjne wykonano w 100% w kwocie 406.770,53 zł., natomiast na promocję projektu i na inne zadania wynikające z realizacji inwestycji w tym wydatki stanowiące koszty przygotowania i złożenia wniosku do WRPO wykonano w 106,14% w kwocie 10.614,63 zł.

Przedmiotem projektu była dostawa kinowego kompletu sprzętu cyfrowego ( kinowy projektor cyfrowy, serwer w standardzie DCI, zestaw do projekcji 3D, obiektyw, lampa, stolik, panel, skaler, okulary 3D ) zgodnego ze standardami DCI i zestawu do projekcji trójwymiarowej 3D wraz z instalacją, zestrojeniem i instruktażem, zakup i montaż klimatyzatora do kinooperatorni w celu chłodzenia nowego projektora czułego na temperaturę, doposażenie w postaci zestawu sprzętu nagłaśniającego, zestawu do obsługi kasy i innego sprzętu do śremskiego kina, w którym od 35 lat prowadzona jest działalność kulturalna.

Promocja przedsięwzięcia miała miejsce w dniach od 14 do 16 grudnia 2012 roku. Uroczyste otwarcie cyfrowanego kina i pierwsza projekcja filmu w 3D miała miejsce w piątek 14 grudnia, dzień ten także był pierwszym dniem II Międzynarodowego Weekendu Filmowego, na którym Kinoteatr „Słonko” gościło znakomitości polskiej kinematografii, a mianowicie Jerzy Hofman, Wojciech Kałużyński, Wojciech Smarzewski.

Śrem, dnia 12 lutego 2013 roku.