Plan działalności na 2013 rok

Zgodnie z uchwałą nr 279/XXIX/2012 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 20 grudnia 2012 roku.

Zgodnie z zarządzeniem nr 144/2012 Burmistrza Śremu z dnia 15 listopada 2012 roku.

OPIS SZCZEGÓŁOWY PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

PRZYCHODY OGÓŁEM: 1.015.150,00

=======================================================================================

1. Dotacja z budżetu Gminy 627.200,00

• podmiotowa na działalność 627.200,00
• dotacja celowa 0,00

Opis.

Zaplanowana wysokość dotacji podmiotowej jest zaplanowana na poziomie dotacji na rok 2012.

2. Wpływy własne: 332.950,00

• wpływy z projekcji filmowych 150.000,00
• wpływy z działalności kulturalnej odpłatnej 121.950,00
• wpływy z działalności usługowej (wynajmy, stoiska handlowe) 60.000,00
• odsetki - lokaty środków pieniężnych 1.000,00

Opis.

Zaplanowane wpływy w stosunku do planu na 2012 rok są wyższe głównie z powodu wzrostu frekwencji uczestników w odpłatnej działalności kulturalnej, na seansach filmowych oraz w związku z planowanymi wpływami za zlecenia dotyczące organizacji imprez kulturalnych na rzecz podmiotów zewnętrznych.

3. Inne wpływy: 55.000,00

• operacyjne równoważące koszty amortyzacji 55.000,00

Opis.

W tej pozycji zostały uwzględnione przychody operacyjne równoważące koszty amortyzacji.

ROZCHODY OGÓŁEM: 1.015.150,00

=======================================================================================

Koszty działalności bieżącej 1.015.150,00

I. Koszty zatrudnienia 388.700,00

1. Koszt wynagrodzenia 312.938,00
2. Fundusz nagród (odpis 3% f. płac) 0,00
3. Koszt składek (ZUS, FP) 63.332,00
4. Nagrody i odprawy 0,00
5. Fundusz socjalny 11.430,00
6. Świadczenia na rzecz pracowników 1.000,00

• koszt podnoszenia kwalifikacji, środki ochrony osobistej.

Opis.

W roku 2013 stan zatrudnienia planuje się utrzymać poziomie roku 2012 tj. 9 pracowników na 8,50 etatu oraz jednego pracownika rozliczanego na podstawie umowy zlecenia. Ponadto zgodnie z wytycznymi nie zaplanowano wzrostu płac oraz wypłat z funduszu nagród.

II. Koszty eksploatacji mienia 93.207,00

1. Koszt zużycia energii 11.000,00
2. Koszt zużycia gazu 33.000,00
3. Koszt zużycia wody 4.500,00
4. Koszt utrzymania czystości (zakup środków, wywóz nieczystości) 5.000,00
5. Bieżące pomiary i konserwacje elektryczne 1.000,00
6. Usługi p.poż 500,00
7. Bieżące naprawy i konserwacje budynków 2.000.00
8. Uzupełnienia i utrzymanie ogrodu i zieleni 500,00
9. Czynsz za holl w kinie 24.000,00
10. Podatek za holl w kinie 2.600,00
11. Podatek od nieruchomości 3.800,00
12. Opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów 3.807,00
13. Ubezpieczenie mienia 1.500,00

Opis.

Zaplanowane wydatki związane z eksploatacją mienia zostały zaplanowane na poziomie 2012 roku.

III. Koszty remontów i doposażenia 2.200,00

1. Bieżące, drobne doposażenie 2.200,00

Opis.

Zaplanowana kwota jest przeznaczona na zrealizowanie najpilniejszych potrzeb w zakresie drobnego doposażenia.

IV. Koszty ogólne działalności 49.400,00

1. Koszt materiałów biurowych i kancelaryjnych 3.000,00
2. Koszt materiałów i usług pocztowych 700,00
3. Koszt prenumeraty prasy i zakupu fachowych wydawnictw 1.300,00
4. Koszt reklamy i dokumentacji działalności 13.000,00
5. Koszty delegacji służbowych 1.500,00
6. Koszt transportu i eksploatacji i ubezpieczenia samochodu 4.000.00
7. Opłaty za usługi telekomunikacyjne, internet 9.000,00
8. Koszty obsługi bankowej 1.500,00
9. Bieżące konserwacje i naprawy sprzętu, części wymienne 12.000,00
10. Ochrona obiektów 1.100,00
11. Drobne zakupy i opłaty 2.300,00

Opis.

Zaplanowane wydatki są utrzymane na poziomie planu roku 2012.

V. Koszty bezpośrednie działalności 426.643,00

Działalność kulturalna prowadzona jest w trzech ogólnych działach programowych:

• edukacja kulturalna młodzieży szkolnej 72.300,00
• zaspakajanie i kształtowanie potrzeb środowiska 259.843,00
• organizacja projekcji filmowych 94.500,00

Propozycje na rok 2013 i związane z ich realizacją koszty przedstawione są w wersji minimum ze względu na konieczność zaplanowania dotacji podmiotowej na poziomie 2012 roku i brakiem możliwości dokonania szerszego, bogatszego planu na rok 2013.

Program edukacji kulturalnej młodzieży: 72.300,00

1. Stałe cykle:

• Domowe Przedszkole, Akademia Zucha,

Akademia Mamy i Malucha 2.000,00 odpłatne 100%

• „Filmowe projekcje plenerowe” – wakacyjne 2.500,00 bezpłatne
• klasowe „Andrzejki”, baliki, „Wigilie”, usługa
• Artystyczny Kogel Mogel - koncerty edukacyjne

dla dzieci i młodzieży 7.500,00 odpłatne 100%

2. Kluby i zespoły:

• Studium Plastyki - 3 grupy wiekowe 11.000,00 odpłatne 90%
• Zajęcia rekreacyjne dla dorosłych 1.500,00 odpłatne 100%
• Cantavi ad Homini-Chór Muzyki Dawnej 3.300,00 bezpłatne
• Warsztaty plastyczne, taneczne, teatralne 1.000,00 odpłatne 100%
• Szkoła Tańca usługa
• Szkoła Tańca ŚOK 2.500,00 odpłatne 50%

3. Konkursy:

• XVIII Wlkp. Przegląd Piosenki Religijnej ŚREMSONG 29.000,00 odpłatne 50%
• Tandem Show – przeglądy talentów 1.000,00 bezpłatne
• XVII Pomarańczowy Konkurs Recytacji Poezji i Prozy 1.000,00 bezpłatne

dla dzieci i Młodzieży (szkoły podstawowe i gimnazjalne)

4. Różne:

• Program „Wakacje z ŚOK-iem” (zimowe i letnie) 9.000,00 odpłatne 50%
• Happeningi plastyczne 1.000,00 bezpłatne

Program działalności środowiskowej: 259.843,00

1. Scena Muzyczna - koncerty 25.000,00 odpłatne 70%

2. Scena Teatralna - spektakle 25.000,00 odpłatne 70%

3. Imprezy okolicznościowe:

• Święto Flagi - happening 2.000,00 bezpłatne
• 3 maja 3.500,00 bezpłatne

4. Mała Galeria (holl kina) 593,00 bezpłatne

5. Wielkopolski Plener Malarski 2.500,00 odpłatne 90%

6. Dni Śremu 135.000,00 bezpłatne

7. Minimanufaktura – warsztaty plastyczne 2.000,00 odpłatne 100%

8. Festyny okolicznościowe ( dzień Dziecka, Walentynki itp. ) 1.000,00 bezpłatne

9. „Bliżej Teatru” – wyjazdy zorganizowane odpłatne 100%

10. Operetka i Musical odpłatne 100%

11. Kabarety odpłatne 100%

12. Przystanek I’love Śrem Muzyczne Horyzonty-Dzień Bluesa 14.000,00 bezpłatne

13. III Międzynarodowy Weekend Filmowy 6.000,00 odpłatne 20%

14. Spotkania, prelekcje kulturalne „Pasjonaci” 3.250,00 bezpłatne

15. Imprezy zlecone 40.000,00 odpłatne 100%

Opis.

Przedstawione obok kosztów informacje o planowanej wysokości udziału finansowego uczestników (odpłatność) mają bezpośrednie przełożenie na wysokość planowanych wpływów z działalności kulturalnej.

Koszt działalności projekcyjnej Kinoteatru „Słonko”: 94.500,00

1. Koszt wynajmu kopii filmowych 85.700,00

2. Koszt przesyłek kopii filmowych 3.000,00

3. Zaiks 3.150,00

4. Składka DKF 400,00

5. Składka PISF 2.250,00

Opis.

Oferta programowa:

• projekcje stałe – piątki, soboty i niedziele,
• Dyskusyjny Klub Filmowy „Klaps” – wtorki,
• kino wakacyjne – wtorki i czwartki dopołudnia jeden lub dwa seanse,
• film na zamówienie - dla zorganizowanych grup - zgodnie z zapotrzebowaniem,
• maratony filmowe,
• Kino Objazdowe:

• Akademia filmowa – projekt edukacji filmowej dla uczniów,

• Filmowy Klub Seniora,
• Kino Na Obcasach.

VI. Koszty amortyzacji 55.000,00

Planowane, zgodnie z przepisami, koszty amortyzacji mienia nie stanowiące wydatków.

VII. Inwestycje 0,00

Śrem, dnia 08 stycznia 2013 rok