Sprawozdanie merytoryczno-finansowe za 2011 rok

3. Niewykorzystane środki z roku ubiegłego 92.107,00

4. Operacyjne równoważące koszty amortyzacji 57.993,79

5. Wpływy własne: 548.280,24

• wpływy z działalności kulturalnej odpłatnej, 281.079,52

• wpływy z działalności usługowej odpłatnej, 87.575,06

• inne źródła, 10.930,00

• odsetki. 1.447,66

Opis.

Plan przychodów własnych związanych z realizacją działalności wykonano w 2011 roku w 251,02% planu rocznego. W okresie sprawozdawczym pozyskano nieplanowane wpływy z organizacji imprez zleconych do realizacji np. koncert noworoczny, koncert „Domu o Zielonych Progach”, Mikołajki i Wigilia na Rynku oraz większe wpływy:

• z projekcji filmowych,

• z darowizn, sponsoringu ( Rechau, Basf, Pekso SA, Inea, Lascada ) i z organizacji handlu podczas Dni Śremu,

• odpłatnych zajęć w Ośrodku.

ROZCHODY OGÓŁEM: 1.260.939,95

Rozchody w 2011 roku wykonano w 130,50% planu rocznego i obejmują koszty związane z realizacją działalności i drobne wydatki związane z cyfryzacją kina.

Poszczególne grupy kosztów związanych z realizacją działalności przedstawiają się następująco:

1. Zatrudnienie 390.656,63

• koszt wynagrodzenia 304.805,41

• nagroda roczna 6.000,00

• odprawa emerytalna 4.118,25

• zastępstwo sprzątaczki 2.906,00

• koszt składek (ZUS i FP) 58.786,60

• fundusz socjalny 11.213,00

• świadczenia na rzecz pracowników (badania, szkolenia) 2.827,37

Opis.

Zrealizowano 103,43% rocznego planu wydatków. Aktualnie stan zatrudnienia do realizacji działalności Ośrodka i Kina wynosi 9 osób na 8,50 etatu. Większe wykonanie planu wynika z wypłaty nieplanowanej nagrody rocznej dla dyrektora oraz wypłaty nieplanowanej odprawy emerytalnej dla sprzątaczki, których dokonano z nadplanowych przychodów własnych. Instruktorzy zespołów zatrudniani są godzinowo lub zadaniowo na podstawie umów cywilno-prawnych. W okresie sprawozdawczym zatrudniano: dwóch plastyków do prowadzenia zajęć Studium Plastyki, dyrygenta Chóru Cantavi ad Homini.

2. Koszty eksploatacji mienia 82.259,04

• koszt zużycia energii, gazu i wody 48.197,93

• koszt utrzymania czystości (zakup środków, wywóz nieczystości) 5.354,15

• bieżące pomiary, naprawy i konserwacje elektryczne i p.poż. 484,99

• bieżące naprawy budynków, części wymienne, drobne zakupy 2.329,16

• uzupełnienia i utrzymanie zieleni 270,89

• czynsz za holl w kinie 14.300,00

• podatek za holl w kinie 2.201,60

• opłata za użytkowanie wieczyste gruntów 3.807,32

• podatek od nieruchomości 3.742,00

• ubezpieczenie mienia 1.571,00

Opis.

Zrealizowano 99,90% rocznego planu wydatków.

Mienie jakie Ośrodek posiada dla realizacji zadań jest mocno wyeksploatowane i nie spełnia standardów i oczekiwań uczestnika. Budynek przy ul. A. Mickiewicza 77 wymaga wymiany instalacji c.o. i solarki okiennej.

3. Koszty remontów i doposażenia 11.571,22

Z powodu dużej eksploatacji sprzętu komputerowego i kserokopiarki kolorowej wykorzystywanej do celów informacyjno reklamowych, zwiększyły się nakłady na ww. sprzęt w postaci zakupu części zamiennych i wymiany elementów światłoczułych, ponadto do celów informacyjno reklamowych zakupiono nowy aparat cyfrowy. Powyższych zakupów dokonano z ponadplanowych przychodów własnych.

Potrzeby w zakresie doposażenia w brakujący sprzęt, oraz unowocześnienia istniejącego są bardzo duże.

4. Koszty ogólne działalności 36.803,98

• koszt przesyłek, zakupu znaczków, druków, materiałów biurowych 3.654,19

• koszt prenumeraty prasy i zakupu fachowych wydawnictw 1.356,83

• koszt reklamy i dokumentacji działalności 7.202,93

• koszty delegacji służbowych 1.267,94

• koszt transportu i eksploatacji samochodu 4.598,25

• bieżące konserwacje i naprawy, części wymienne 4.081,30

• drobne zakupy i ochrona Lion 1.814,76

• opłaty za usługi telekomunikacyjne 8.678,92

• koszty obsługi bankowej 1.893,00

• inne drobne zakupy, usługi i opłaty 2.255,86

Opis.

Zrealizowano 106,99% rocznego planu wydatków. Wyższe koszty ogólne są wynikiem wzrostu nakładów na reklamę i wzrost podatku VAT. Zwiększone wydatki pokryto nadplanowymi wpływami własnymi.

5. Koszty bezpośrednie działalności 680.984,07

• edukacja kulturalna młodzieży szkolnej 83.885,19

• działalność środowiskowa 482.827,10

• Kinoteatr „Słonko” organizacja projekcji 114.271,78

Opis działalności.

Wykonano 165,85% rocznego planu wydatków związanych z bezpośrednimi kosztami realizacji statutowego zadania Ośrodka - organizowania życia kulturalnego mieszkańcom Gminy Śrem. Na wyższe wykonanie planu mają wpływ w pierwszym półroczu dwie największe i najbardziej kosztowne imprezy planowane: ŚREMSONG i Dni Śremu oraz w drugim półroczu imprezy zlecone np. Jubileusz Orkiestry Dętej, Mikołajki i Wigilia na Rynku. Ponadto na wyższe wykonanie ma wpływ zwiększona frekwencja w kinie oraz ustawowe nałożenie 23% podatku VAT na działalność artystyczną, która jeszcze w 2010 roku była całkowicie zwolniona z ww. podatku.

Ogółem zorganizowano 373 różne formy (seanse, koncerty, spektakle, przeglądy, konkursy, zajęcia zespołów, kursy, warsztaty), w których uczestniczyło przeszło 42 tysiące osób w różnym wieku. Działalność realizowana była zgodnie z przedstawionym planem, dostosowanym do bieżących okoliczności i potrzeb mieszkańców.

Szczegółowo w poszczególnych działach zrealizowano:

Edukacja kulturalna młodzieży szkolnej 83.885,19

Celem programu jest uzupełnianie i rozszerzanie szkolnych programów „wiedzy o kulturze”, oraz kształcenie dzieci i młodzieży utalentowanej artystycznie. Program wymaga dofinansowania kosztów organizacji, celem umożliwienia uczestnictwa poprzez niską odpłatność, ulgowe bilety na imprezy środowiskowe. Plan finansowy na rok 2011 wykonano w 104,86%.

W okresie sprawozdawczym zorganizowano:

1. Koncerty:

• „Spotkania z Kulturą” Fabryka Sztuki, artystyczny „Kogel Mogel” - comiesięczne spotkania w Kinoteatrze – muzyka klasyczna,

2. Przeglądy, konkursy, spektakle:

• XX Ogólnopolski Przegląd Piosenki Religijnej ŚREMSONG’ 2011 odbył się w dniach od 29 maja do 03 czerwca w Hali Bazar w Śremie pod hasłem „Przekroczyć Próg Nadziei”. Po raz pierwszy Przegląd został wzbogacony o inne dziedziny sztuki i imprezy towarzyszące, a mianowicie o warsztaty plastyczne na Śremskim Rynku, warsztaty wokalne przeprowadzone w LO oraz o plenerowe widowisko teatralno taneczne pn. „Walka Postu z Karnawałem” w wykonaniu Teatru Tańca Ewy Wycichowskiej. W całym programie Przeglądu uczestniczyły 1672 osoby. Wyróżnione przez jury prezentacje zostały nagrodzone Nagrodą Główną. Wyróżnieni i przedszkolacy otrzymali dyplomy i podziękowania w postaci słodyczy i książek. W tym roku w programie zrealizowano:
  
  
  • „Z obłoków na ziemię” – widowisko muzyczno poetyckie,
  
  
  • codzienne przesłuchania kończące się spotkaniem jury z opiekunami i omówieniem uzyskanej punktacji oraz wręczeniem podziękowań i wyróżnień,
  
  
  • XIX Pomarańczowy Konkurs Recytacji Poezji i Prozy dla Dzieci i Młodzieży - dwudniowy konkurs z udziałem 60 uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych,
  
  
  • „II Tandem Show” – przegląd twórczości dzieci i młodzieży utalentowanej. Ciesząca się dużym powodzeniem impreza artystyczna odbyła się w Kinoteatrze „Słonko”. Laureaci prezentowali swoje umiejętności mieszkańcom podczas imprez plenerowych Ośrodka.

3. Różne

• organizacja „Artystycznej Zimy w ŚOK” w czasie ferii zimowych – tydzień z piratami oraz tydzień warsztatowo rekreacyjny ( taniec, lodowisko, kino, sztuka przestrzenna, zabawy w grupach),

• organizacja „Artystycznego Lata w ŚOK” w czasie wakacji letnich – tydzień podróży z piratami, warsztaty taneczne, happeningi plastyczne oraz cieszące się dużym powodzeniem wycieczki do Wrocławskiego zoo, Aqua parku, Biskupina.

• prezentacje dorobku artystycznego amatorskich zespołów Ośrodka na scenie Dni Śremu.

4. Edukacja filmowa:

• Dyskusyjny Klub Filmowy „Klaps” – raz w tygodniu (wtorki) prezentacje interesującego kina,

5. Kształcenie dzieci i młodzieży utalentowanej - realizowane poprzez prowadzenie zespołów artystycznych, klubów zainteresowań, warsztatów. W 2011 roku w Ośrodku prowadzone były stałe zajęcia:

• Chór Cantavi ad Homini – próby 2 razy w tygodniu. Wielokrotnie koncertował na terenie naszej Gminy i reprezentował Śrem na konkursach ogólnopolskich.

• Studium Plastyki - zajęcia 1 raz w tygodniu, prowadzone w 3 grupach wiekowych. Grupa dorosłych prezentowała swoje prace na zorganizowanym w Kinoteatrze „Słonko” wernisażu. Prace niektórych słuchaczek były wystawiane również w „Orbicie” w Poznaniu. Na zakończenie sezonu zorganizowano wystawę jednodniową oraz plener artystyczny. Plener został zorganizowany po raz piąty, był przeznaczony dla dorosłych uczestników Studium, uczestniczyli w nim również amatorzy plastycy z Poznania i okolic. Efekty tego pleneru były eksponowane w Kinoteatrze „Słonko”.

• Warsztaty:
  
  
  • plastyczne – formy przestrzenne dla dzieci, zajęcia dla dzieci organizowane na terenie szkół.
  
  
  • Teatr „Ongiś” – zajęcia teatralne dla młodzieży, próby jeden raz w tygodniu,
  
  
  • „Domowe Przedszkole” i „Akademia Zucha” – zajęcia przeznaczone dla dzieci w wieku przedszkolnym, zajęcia dwa razy w tygodniu.
  
  
  • „Akademia Mamy i Malucha” – zabawy edukacyjno artystyczne dla maluchów i ich rodziców,
  
  
  • „Świąteczna Minimanufaktura” – warsztaty plastyczne przeprowadzane dla zainteresowanych na terenie szkół,
  
  
  • „Warsztaty Tańca” – nauka tańca baletowego, salsa i towarzyskiego dla dzieci i dorosłych, zajęcia prowadzone dwa razy w tygodniu z podziałem na grupy wiekowe.

Działalność środowiskowa 482.827,10

Celem programu jest zaspakajanie, kształtowanie i rozbudzanie potrzeb kulturalnych środowiska. Zrealizowano 186,63% planowanych wydatków na 2011 rok. Wysokie wykonanie jest wynikiem realizacji najdroższej i najbardziej efektownej imprezy w roku tj. „Dni Śremu” oraz imprez zleconych np. Jubileusz Orkiestry Dętej, Mikołajki i Wigilia na Rynku.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano:

• Scena Kinoteatru i nie tylko:
  
  
  • Grupa Mozarta,
  • Kabaret Moralnego Niepokoju,
  • Labolatorium,
  • Gale Operetkowe,
  • Spektakl „Spóźniona miłość” i „Klimakterium”,
  • Nocna Zmiana Bluesa,
  • Festyn Patriotyczny z okazji Święta Flagi.

• Imprezy:
  
  
  • Dni Śremu - tradycyjna impreza plenerowa w dniach 11-12 czerwca z udziałem około 25 tysięcy Śremian, zorganizowana po raz piąty na terenie Parku Miejskiego. Program prezentowany był na dwóch scenach z udziałem miejscowych i zaproszonych zespołów tanecznych i muzycznych, pokazów, parad, konkursów i zabaw rekreacyjnych dla dzieci i dorosłych, skoków na Bangi, pokazu fajerwerków i wielu innych imprez towarzyszących jak np. zjazd motocyklistów. Gwiazdami tegorocznych Dni byli: Boys, Zakręt, Oddział Zamknięty i Maryla Rodowicz z zespołem.
  
  
  • Wielkopolska Rada Kultury – po raz pierwszy zorganizowana w dniach 6-7 kwietnia w Śremie Rada, w której uczestniczyło 50 dyrektorów i ich przedstawicieli z wielkopolskich instytucji kultury. Konferencjom i prelekcjom towarzyszył koncert w Kinoteatrze zespołu Soundchack.Muzyczne Horyzonty „Przystanek I’love Śrem” – dwudniowa, letnia impreza muzyczna na śremskim rynku, połączona z happeningiem plastycznym, tanecznym i bębniarskim w atmosferze radosnego festynu, któremu towarzyszył okolicznościowy kiermasz i wesołe miasteczko. Gwiazdami Przystanku był zespół Holiba, La Guardia, Sixty Five Cadilac, L.U.C.
  
  
  • I Międzynarodowy Weekend Filmowy – zorganizowany po raz pierwszy w Kinoteatrze „Słonko”, dwudniowe spotkanie dla miłośników sztuki filmowej, którzy mogli zobaczyć nietuzinkowe filmy pt. ”Miód”, „Sala Samobójców”, „Cisza” i spotkać się z wybitnymi postaciami kina - Krzysztofem Zanussim, Wojciechem Kałużyńskim, Krzysztofem Łuczakiem.
  
  
  • Wycieczka amatorów sztuk plastycznych do Muzeum Sztuki nr I oraz II w Łodzi.
  
  
  • Koncert fortepianowy z okazji Święta 3-go Maja w Kinoteatrze Słonko - Alfons Szczerbiński.
  
  
  • „Podziel się życiem” – wykład profesora Komarnickiego.
  
  
  • „AT-Show” – pokaz tańca nowoczesnego w wykonaniu młodzieży śremskiej.
  
  
  • Gala Jubileuszowa Śremskiego Ośrodka Kultury – zorganizowana z okazji 35 lecia istnienia Ośrodka gala, na której zaproszeni do Kinoteatru „Słonko” goście mogli zapoznać się z dorobkiem Ośrodka, jego partnerami i współpracownikami. Goście gali mogli podziwiać występ zespołu tanecznego AT-Show, posłuchać śpiewu Marysi Gawendy oraz obejrzeć wystawę okolicznościową.
  
  
  • „Mikołajki” – po raz pierwszy organizowane przez Śremski Ośrodek Kultury spotkania dzieci ze szkół naszej gminy z Mikołajem. Imprezę prowadzili szczudlarze z Grupy Żywy Teatr wraz z góralską kapelą, która przeprowadziła z dziećmi wiele zabaw, konkursów i śpiewała kolędy. Wszyscy młodzi uczestnicy otrzymali od Mikołaja słodkie upominki.
  
  
  • „Anielska Wigilia na Rynku” – impreza plenerowa dnia 16 grudnia, zorganizowana pod tą nazwą po raz czwarty na śremskim rynku, anielskim korowodem. Mieszkańcy naszego miasta i gminy otrzymali wigilijny poczęstunek, obejrzeli i wysłuchali prezentacje śremskich, młodych artystów oraz koncertu gwiazdy polskiej sceny muzycznej Brathanki.

• Wystawy:
  
  
  • Mała Galeria Kinoteatru „Słonko”: wystawa prac uczestników Studium Plastyki pn. „Pejzaże”, „Droga” oraz „Kobieta”, wystawa prac pastelowych Mirosławy i Natalii Tomczak oraz wystawa grafik Krzysztofa Łuczaka i wystawa jubileuszowa z okazji 35 lecia Śremskiego Ośrodka Kultury.

• Chór Moniuszko - próby chóru 2 x w tygodniu.

• Usługi, współorganizacja, obsługa nagłośnienia:
  
  
  • Koncert Noworoczny Burmistrza,
  • Koncert jubileuszowy Gimnazjum nr 2 w wykonaniu Domu o Zielonych Progach,
  • „Dar Szpiku”- impreza sportowo kulturalna,
  • Euro Fair Play 2012– turniej piłkarski,
  • Śremski Tandem Show – przegląd twórczości,
  • Powiatowy Przegląd Talentów,
  • Piknik rodzinny dla podopiecznych OPS,
  • „Aktywność się opłaca” – rodzinna integracja kulturalna oraz warsztaty dla podopiecznych OPS prowadzone w okresie od września do grudnia 2011 roku.
  • Konferencja OPS,
  • Jubileusz Straży Miejskiej w Śremie,
  • Jubileusz Orkiestry Dętej im. M. Zielińskiego w Śremie,
  • nagłośnienie obchodów rocznicy Powstania Wielkopolskiego,
  • wynajmy sali.

Kinoteatr „Słonko” - działalność projekcyjna 114.271,78

Wykonano 158,93% planowanych na rok 2011 wydatków:

• koszt wynajmu kopii filmowych 105.918,07

• koszt przesyłek kopii filmowych 2.577,75

• opłaty (Zaiks, PISF, składki DKF) 5.775,96

Opis.

Statystyka działalności projekcyjnej w 2011 roku przedstawia się następująco:

• wyświetlono 109 tytułów,

• zorganizowano 326 seansów,

• uczestniczyło 13.481 widzów.

• Działalność kina realizowana była zgodnie z przyjętym harmonogramem projekcji:

• piątek, sobota i niedziela - projekcja aktualnego tytułu: 257 seansów obejrzało 9.291 widzów,

• wtorki - projekcja w ramach DKF „Klaps”: w 38 seansach projekcyjnych uczestniczyło 1.591 widzów,

• Kino wakacyjne – odbyło się 31 seansów z udziałem 2.599 dzieci.

6. Koszty amortyzacji 57.993,79

Koszty amortyzacji środków trwałych Ośrodka, stanowiące naturalne zużycie się mienia, obliczane zgodnie z obowiązującymi stawkami.

Koszty amortyzacji nie stanowią wydatków finansowych dlatego są równoważone po stronie przychodów pozostałymi przychodami operacyjnymi.

Inwestycje - cyfryzacja kina 671,22

W I półroczu 2011 roku nastąpiły przygotowania do cyfryzacji kina. Poniesione wydatki stanowią koszty uczestnictwa w konferencjach i spotkaniach dotyczących cyfryzacji wielkopolskich kin. W drugim półroczu wydatków związanych z cyfryzacją kina nie poniesiono.

Śrem, dnia 31 stycznia 2012 roku.