Sprawozdanie finansowo-rzeczowe za rok 2009

ŚREMSKI OŚRODEK KULTURY

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

ZA 2009 ROK.

Poniższa tabela obrazuje wykonanie przychodów i rozchodów w okresie sprawozdawczym.

PRZYCHODY OGÓŁEM: 1.223.757,02

1. Dotacje: 743.000,00

• podmiotowa 593.000,00

• celowa 150.000,00

1. Wpływy własne: 370.488,67

1. wpływy z projekcji filmowych, 92.277,00

2. wpływy z działalności kulturalnej odpłatnej, 109.219,41

3. wpływy z działalności usługowej odpłatnej, 66.643,12

4. inne źródła, 101.256,58

5. odsetki. 1.092,56

Opis.

Plan przychodów własnych związanych z realizacją działalności wykonano w 2009 roku w 166,82% planu rocznego. W okresie sprawozdawczym pozyskano nieplanowane wpływy z organizacji imprez zleconych do realizacji np. koncert Poznańskich Słowików, Stanisława Soyki, oprawa artystyczna Mistrzostw Motorowodnych, Anielska Wigilia na Rynku, oraz większe wpływy:

1. wynajmu pomieszczeń na zajęcia, imprezy i prelekcje,

2. z organizacji handlu i reklamy podczas Dni Śremu i innych imprez,

3. odpłatnych zajęć w Ośrodku.

3. Inne: 110.268,35

• środki własne przeznaczone na inwestycje 716,48

• pozostałość z ubiegłego roku 28.900,00

• zwrot podatku VAT 19.834,01

• przychody operacyjne pokrywające koszty amortyzacji 60.817,86

====================================================================

ROZCHODY OGÓŁEM: 1.170.744,52

Rozchody w 2009 roku wykonano w 109,45% planu rocznego i obejmują koszty związane z realizacją działalności.

Poszczególne grupy kosztów związanych z realizacją działalności przedstawiają się następująco:

1. Zatrudnienie 317.170,96

1. koszt wynagrodzenia 242.883,35

2. fundusz nagród 12.500,00

3. jubileusz 5.800,00

4. koszt składek (ZUS i FP) 46.119,61

5. fundusz socjalny 8.750,00

6. świadczenia na rzecz pracowników (badania, śr. ochrony) 1.118,00

Opis.

Zrealizowano 92,67% rocznego planu wydatków. W pierwszym półroczu nastąpiła regulacja płac w ramach planowanych 7%. Nie wypłacono zaplanowanej na 2009 rok odprawy emerytalnej z powodu niespodziewanej rezygnacji pracownika z przejścia na emeryturę. Aktualnie stan zatrudnienia do realizacji działalności Ośrodka i Kina wynosi 8 osób na 7,25 etatu. Instruktorzy zespołów zatrudniani są godzinowo lub zadaniowo na podstawie umów cywilno-prawnych. W okresie sprawozdawczym zatrudniano: dwóch plastyków do prowadzenia zajęć Studium Plastyki, dyrygenta chóru Cantavi ad Homini, instruktora zespołu wokalnego i instruktora Śremskiego Studia Rapsodycznego.

2. Koszty eksploatacji mienia 72.329,52

1. koszt zużycia energii, gazu i wody 44.016,52

2. koszt utrzymania czystości (zakup środków, wywóz nieczystości) 5.485,85

3. bieżące pomiary, naprawy i konserwacje elektryczne i p.poż. 416,63

4. bieżące naprawy budynków, części wymienne, drobne zakupy 2.128,45

5. uzupełnienia i utrzymanie zieleni 229,10

6. czynsz za holl w kinie 10.800,00

7. podatek za holl w kinie 2.200,16

8. opłata za użytkowanie wieczyste gruntów 1.740,81

9. podatek od nieruchomości 3.742,00

10. ubezpieczenie mienia 1.570,00

Opis.

Zrealizowano 102,97% rocznego planu wydatków. Wysokie wykonanie jest powodem bardzo znacznych podwyżek cen energii, większego zużycia gazu i wody.

Mienie jakie Ośrodek posiada dla realizacji zadań jest mocno wyeksploatowane i nie spełnia standardów i oczekiwań uczestnika. Budynek przy ul. A. Mickiewicza 77 pilnie wymaga dostosowania sanitariatów do obowiązujących przepisów. Wymiany wymaga również instalacja c.o. i stolarka budowlana.

3. Koszty remontów i doposażenia 3.227,62

Dokonano zakupu niezbędnych do realizacji zadań podstawowych artykułów gospodarstwa domowego. W jednej z sal zamontowano na ścianach lustra niezbędne do realizacji zadań taneczno ruchowych i teatralnych.

Potrzeby w zakresie doposażenia w brakujący sprzęt, oraz unowocześnienia istniejącego są bardzo duże.

4. Koszty ogólne działalności 41.772,27

1. koszt przesyłek, zakupu znaczków, druków, materiałów biurowych 3.414,71

2. koszt prenumeraty prasy i zakupu fachowych wydawnictw 1.285,20

3. koszt reklamy i dokumentacji działalności oraz strona internetowa 13.860,37

4. koszty delegacji służbowych 394,43

5. koszt transportu i eksploatacji samochodu 3.625,62

6. bieżące konserwacje i naprawy, części wymienne 4.112,16

7. drobne zakupy i opłaty 3.571,57

8. opłaty za usługi telekomunikacyjne 9.763,71

9. koszty obsługi bankowej 1.744,50

Opis.

Zrealizowano 104,88% rocznego planu wydatków. Wysokie koszty ogólne są wynikiem rozszerzonej działalności i związanymi z nią nakładami na promocję i reklamę ( stworzenie nowej szaty strony internetowej ).

5. Koszty bezpośrednie działalności 524.709,81

1. edukacja kulturalna młodzieży szkolnej 101.074,84

2. działalność środowiskowa 355.833,81

3. Kinoteatr „Słonko” organizacja projekcji 67.801,16

Opis działalności.

Wykonano 128,33% rocznego planu wydatków związanych z bezpośrednimi kosztami realizacji statutowego zadania Ośrodka - organizowania życia kulturalnego mieszkańcom Gminy Śrem.

Ogółem zorganizowano 603 różne formy (seanse, koncerty, spektakle, przeglądy, konkursy, zajęcia zespołów, kursy, warsztaty), w których uczestniczyło przeszło 46 tysięcy osób w różnym wieku. Działalność realizowana była zgodnie z przedstawionym planem, dostosowanym do bieżących okoliczności i potrzeb mieszkańców.

Szczegółowo w poszczególnych działach zrealizowano:

Edukacja kulturalna młodzieży szkolnej 101.074,84

Celem programu jest uzupełnianie i rozszerzanie szkolnych programów „wiedzy o kulturze”, oraz kształcenie dzieci i młodzieży utalentowanej artystycznie. Program wymaga dofinansowania kosztów organizacji, celem umożliwienia uczestnictwa poprzez niską odpłatność, ulgowe bilety na imprezy środowiskowe. Plan finansowy na rok 2009 wykonano w 105,18%.

W okresie sprawozdawczym zorganizowano:

1. Koncerty:

1. dla dzieci z cyklu „Filharmonia Poznańska zaprasza”, „Spotkania z kulturą” oraz „Cudowne Dziecko”,

2. w ramach ŚREMSONGU 2009 - – Koncert Papieski - Psalmy Dawida,

2. Przeglądy, konkursy, spektakle:

1. XVIII Wielkopolski Przegląd Piosenki Religijnej ŚREMSONG 2009 odbył się w dniach 19-23 maja w Hali Bazar w Śremie. Uczestniczyło 676 wykonawców – przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Wyróżnione przez jury prezentacje zostały nagrodzone Nagrodą Główną-Statuetką wykonaną w technice decoupage. Wyróżnieni i przedszkolacy otrzymali podziękowania o okolicznościowe gadgety. W tym roku w programie zrealizowano:

2. codzienne przesłuchania kończące się spotkaniem jury z opiekunami i omówieniem uzyskanej punktacji oraz wręczeniem podziękowań i wyróżnień,

3. koncert z cyklu Burmistrz Śremu zaprasza „ Soyka Live” na śremskim rynku.

4. Eliminacje Powiatowe i Wojewódzkie LIIII Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, które wyłoniły śremską i wielkopolską reprezentację na Eliminacje Rejonowe i Ogólnopolskie.

5. XVII Pomarańczowy Konkurs Recytacji Poezji i Prozy dla Dzieci i Młodzieży - dwudniowy konkurs z udziałem 75 uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych,

6. Finał V Edycji Śremskiego „Idola” - współorganizacja,

7. Eliminacje Powiatowe Konkursu Recytatorskiego dla Dzieci i Młodzieży – współorganizacja.

3. Różne

1. organizacja „Artystycznej Zimy z Śokiem” w czasie wakacji zimowych,

2. organizacja „Artystycznego Lata z Śokiem” w czasie wakacji letnich,

3. prezentacje dorobku artystycznego amatorskich zespołów Ośrodka na scenie Dni Śremu.

4. Happening z okazji Dnia Dziecka.

5. „Art. Śrem Festiwal” – „Zimowe impresje”, tygodniowa impreza pobudzająca dzieci i młodzież do działań artystycznych. Licznym prezentacjom towarzyszył spektakl teatralny oraz wystawa nagrodzonych prac,

6. „Piątki nad Wartą” – tradycyjne spotkania koncertowe w ogrodzie Ośrodka poszerzone o kino objazdowe na terenie Śremu i okolicznych wiosek.

4. Edukacja filmowa:

1. Dyskusyjny Klub Filmowy „Klaps” – raz w tygodniu (wtorki) prezentacje interesującego kina,

5. Kształcenie dzieci i młodzieży utalentowanej - realizowane poprzez prowadzenie zespołów artystycznych, klubów zainteresowań, warsztatów. W 2009 roku w Ośrodku prowadzone były stałe zajęcia:

1. Żeński Chór „Concentio” – w pierwszym półroczu próby 2x w tygodniu. Koncertował w Śremie i reprezentował nasze miasto poza Gminą. Uczestniczył w Dniach Śremu. Na zakończenie sezonu odbyła się impreza plenerowa przy ognisku z udziałem rodziców. W drugim półroczu chór zakończył swoją działalność ze względu na niskie zainteresowanie uczestników. Dyrygent chóru od września rozpoczął nowy sezon z zespołem wokalnym.

2. Chór Cantavi ad Homini – próby 2x w tygodniu. Wielokrotnie koncertował na terenie naszej Gminy. Chór odbył warsztaty wokalne z Benigną Jaskulską.

3. Warsztaty Gospel „Sing To Good”– zorganizowane po raz drugi kilkudniowe warsztaty, które stały się świętem i prawdziwą ucztą dla wszystkich miłośników tego gatunku w naszej Gminie.

4. Studium Plastyki - zajęcia 1x w tygodniu, prowadzone w 3 grupach wiekowych. Grupa dorosłych prezentowała swoje prace na zorganizowanym w Kinoteatrze „Słonko” wernisażu. Prace niektórych słuchaczek były wystawiane również w „Orbicie” w Poznaniu. Na zakończenie sezonu zorganizowano wystawę jednodniową oraz plener artystyczny. Plener został zorganizowany po raz drugi, był przeznaczony dla dorosłych uczestników Studium, uczestniczyli w nim również amatorzy plastycy z Poznania i okolic. Ze względu na powodzenie tej formy wśród uczestników plener został zorganizowany ponownie na koniec sierpnia.

5. Warsztaty:

6. plastyczne – formy przestrzenne dla dzieci, zajęcia jeden raz w tygodniu,

7. wokalne – nauka śpiewu dla dzieci, zajęcia jeden raz w tygodniu,

8. recytatorskie – Studio Rapsodyczne dla młodzieży, jeden raz w tygodniu,

9. „Spotkania z Mamą i Tatą” – zabawy artystyczne dla maluchów,

10. „Domowe Przedszkole” – zajęcia przeznaczone dla najmłodszych uczestników.

Działalności środowiskowa 355.833,81

Celem programu jest zaspakajanie, kształtowanie i rozbudzanie potrzeb kulturalnych środowiska. Zrealizowano 146,58% planowanych wydatków na 2009 rok. Wysokie wykonanie jest wynikiem realizacji wielu koncertów i imprez kulturalnych, w tym zleconych np. Anielska Wigilia na Rynku.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano:

1. Scena Kinoteatru i nie tylko:

   1. Kabaret Moralnego Niepokoju,

   2. Dom o Zielonych Progach,

   3. Czerwony Tulipan,

   4. Wiedeńska Krew,

   5. Tercet Egzotyczny,

   6. Poznańskie Słowiki

   7. Spektakle teatralne „Sceny z życia księdza Patrona”,

   8. Spektakl z okazji święta 3-Maja – „Wieczór z Mieczysławem Foggiem”,

   9. Jan Ptaszyn Wróblewski,

   10. Grzegorz Turnau,

   11. Nocna Zmiana Bluesa,

   12. Operetkowa Biesiada Wigilijna.

2. Imprezy:

   1. Dni Śremu - tradycyjna impreza plenerowa w dniach 6-7 czerwca z udziałem około 30 tysięcy Śremian, zorganizowana po raz trzeci na terenie Parku Miejskiego. Program prezentowany był na dwóch scenach z udziałem miejscowych i zaproszonych zespołów tanecznych i muzycznych, pokazów, parad, konkursów i zabaw rekreacyjnych, dyskoteki i wielu imprez towarzyszących. Gwiazdami tegorocznych Dni byli: Nana, Kapstel, Zakręt, Kaszmir i BAJM.

   2. Salon Artystyczny – „Zbigniew Hoppe zaprasza”.

   3. Gala Mecenatu Śremskiej Kultury – po raz pierwszy zorganizowana w Kinoteatrze „Słonko” gala podsumowująca całoroczną działalność w 2008 roku, na której uhonorowano darczyńców oraz firmy i organizacje wspierające i współpracujące z Ośrodkiem Kultury.

   4. Letnia Biesiada na Rynku – zorganizowana po raz drugi biesiada dla mieszkańców miasta, na której można było posłuchać muzyki, zobaczyć występy śremskich twórców, potańczyć, pośpiewać, bawić się z clownami i skorzystać z licznych atrakcji gastronomicznych i rozrywkowych.

   5. „Anielska Wigilia na Rynku” – impreza plenerowa dnia 11 grudnia, zorganizowana pod tą nazwą po raz drugi na śremskim rynku, na której mieszkańcy naszego miasta i gminy otrzymali wigilijny poczęstunek, obejrzeli i wysłuchali licznych śremskich artystów i zaproszonych gości. Bawiono się z Mikołajem, uczestniczono w paradzie anielskiej, wysłuchano koncertu gwiazdy polskiej sceny muzycznej Skaldów.

   6. Sylwester na Rynku – tradycyjne spotkanie sylwestrowe dla mieszkańców Śremu, na którym bawiono się przy muzyce mechanicznej, wysłuchano życzeń noworocznych i podziwiano pokaz fajerwerków.

1. Wystawy:

   1. Mała Galeria Kinoteatru „Słonko”: wystawa fragmentu twórczości Artura Ruduchy, „Z tąd do tamtąd wędrując…” Ilony Pierzchlewicz Kuty, „Nocne Pejzaże” uczestniczek Studium Plastyki – prace w pastelach, wystawa poplenerowa Studium Plastyki oraz wystawa fotografii pn. „Tu było kino”.

2. Chór Moniuszko - próby chóru 2 x w tygodniu.

3. Usługi, współorganizacja, obsługa nagłośnienia:

   1. Tour de Pologne,

   2. Wykład Ewy Wycichowskiej „Taniec i medycyna”,

   3. obchody rocznicowe zw. ze śmiercią ks. Piotra Wawrzyniaka,

   4. „Piknik z Fletnią Pana i nie tylko”,

   5. oprawa artystyczna Mistrzostw Motorowodnych,

   6. nagłośnienie podczas otwarcia Promenady,

   7. Happening Antynikotynowy,

   8. organizacja części artystycznej obchodów rocznicowych ZSE w Śremie,

   9. nagłośnienie obchodów rocznicy Powstania Wielkopolskiego,

   10. wynajmy sali.

Kinoteatr „Słonko” - działalność projekcyjna 67.801,16

Wykonano 96,86% planowanych na rok 2009 wydatków:

1. 1. koszt wynajmu kopii filmowych 58.981,69

   2. koszt przesyłek kopii filmowych 3.370,07

   3. opłaty (Zaiks, DKF i PISF) 3.391,02

   4. Festiwal Kina Alternatywnego 2.058,38

Opis

Statystyka działalności projekcyjnej w 2009 roku przedstawia się następująco:

1. 1. wyświetlono 75 tytułów,

   2. zorganizowano 193 seanse,

   3. uczestniczyło 8.896 widzów.

   4. Działalność kina realizowana była zgodnie z przyjętym harmonogramem projekcji:

   5. piątek, sobota i niedziela - projekcja aktualnego tytułu: 150 seansów obejrzało 7.004 widzów,

   6. wtorki - projekcja w ramach DKF „Klaps”: w 30 seansach projekcyjnych uczestniczyło 1.439 widzów,

   7. Kino wakacyjne – odbyło się 10 seansów z udziałem 325 dzieci,

   8. Kino na zamówienie – zorganizowano 7 seansów dla zorganizowanych grup w których uczestniczyło 521 osób,

   9. Akademia Filmowa – zrealizowano 3 seanse, w których uczestniczyło 128 osób.

6. Koszty amortyzacji 60.817,86

Koszty amortyzacji środków trwałych Ośrodka, stanowiące naturalne zużycie się mienia, obliczane zgodnie z obowiązującymi stawkami.

Koszty amortyzacji nie stanowią wydatków finansowych dlatego są równoważone po stronie przychodów pozostałymi przychodami operacyjnymi.

7. Inwestycje - projekt „Modernizacja Kina Słonko” 150.716,48

W 2009 roku zrealizowano kolejny etap modernizacji, podczas którego wykonano przebudowę kinooperatorni wraz z zapleczem, kotłownię wraz z zakupem i montażem pieca gazowego.

Szczegółowe rozliczenie z modernizacji przedłożono zgodnie z zawartą umową dotacji celowej z zachowaniem wyznaczonego terminu.

Śrem, dnia 26 stycznia 2010 roku.