Sprawozdanie finansowo-rzeczowe za rok 2008

ŚREMSKI OŚRODEK KULTURY

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

ZA 2008 ROK.

Poniższa tabela obrazuje wykonanie przychodów i rozchodów w okresie sprawozdawczym.

PRZYCHODY OGÓŁEM: 1.158.032,85

1. Dotacje: 639.000,00

• podmiotowa 439.000,00

• celowa 200.000,00

1. Zwrot podatku VAT 32.479,81

2. Wpływy własne: 392.993,01

1. wpływy z projekcji filmowych, 123.927,00

2. wpływy z działalności kulturalnej odpłatnej, 192.837,28

3. wpływy z działalności usługowej odpłatnej, 50.306,76

4. inne źródła, 23.544,25

5. odsetki. 2.377,72

4. Pokrycie amortyzacji 58.405,03

5. Pozostałe środki z roku 2007 35.155,00

Opis.

Plan przychodów związanych z realizacją działalności wykonano w 2008 roku w 125,08% planu rocznego. W okresie sprawozdawczym pozyskano nieplanowane wpływy z organizacji imprez zleconych do realizacji np. „Muzyczny Podwieczorek”, oprawa artystyczna Mistrzostw Motorowodnych, Letnia Biesiada na Rynku, „Anielska Wigilia na Rynku”, Sylwester na Rynku, oraz większe wpływy:

1. z projekcji filmowych,

2. z organizacji handlu podczas Dni Śremu,

3. z reklamy,

4. od sponsorów i darczyńców,

5. odpłatnych zajęć w Ośrodku.

====================================================================

ROZCHODY OGÓŁEM: 1.129.132,27

Rozchody w 2008 roku wykonano w 121,96% planu rocznego i obejmują koszty związane z realizacją działalności oraz z kolejnym etapem „Modernizacji Kina Słonko”.

Poszczególne grupy kosztów związanych z realizacją działalności przedstawiają się następująco:

1. Zatrudnienie 293.981,50

1. koszt wynagrodzenia 228.326,58

2. nagrody roczne 12.500,00

3. jubileusz 2.320,20

4. koszt składek (ZUS i FP) 41.720,66

5. fundusz socjalny 7.023,00

6. świadczenia na rzecz pracowników (badania, śr. ochrony) 2.091,06

Opis.

Zrealizowano 97,89% rocznego planu wydatków. W drugim półroczu nastąpiła regulacja płac w ramach planowanych 3%. Aktualnie stan zatrudnienia do realizacji działalności Ośrodka i Kina wynosi 7 osób na 6,25 etatach. Pracowników wspomaga dwóch stażystów i jedna osoba na przygotowaniu zawodowym. Instruktorzy zespołów zatrudniani są godzinowo lub zadaniowo na podstawie umów cywilno-prawnych. W okresie sprawozdawczym zatrudniano: dwóch artystów plastyków do prowadzenia zajęć Studium Plastyki, dyrygenta Chóru Concentio, instruktora zespołu wokalnego i instruktora tańca.

2. Koszty eksploatacji mienia 56.340,27

1. koszt zużycia energii, gazu i wody 32.134,74

2. koszt utrzymania czystości (zakup środków, wywóz nieczystości) 5.604,32

3. bieżące pomiary, naprawy i konserwacje elektryczne i p.poż. 109,80

4. bieżące naprawy budynków, części wymienne, drobne zakupy 1.738,33

5. uzupełnienia i utrzymanie zieleni 434,99

6. czynsz za holl w kinie 7.600,00

7. podatek za holl w kinie 2.108,28

8. opłata za użytkowanie wieczyste gruntów 1.740,81

9. podatek od nieruchomości 3.540,00

10. ubezpieczenie mienia 1.329,00

Opis.

Zrealizowano 107,42% rocznego planu wydatków. Wysokie wykonanie jest powodem znacznych podwyżek cen energii, wywozu nieczystości oraz odprowadzenia ścieków.

Mienie jakie Ośrodek posiada dla realizacji zadań jest mocno wyeksploatowane i nie spełnia standardów i oczekiwań uczestnika. Budynek przy ul. A. Mickiewicza 77 pilnie wymaga dostosowania sanitariatów do obowiązujących przepisów (w tym potrzeb osób niepełnosprawnych). Wymiany wymaga również instalacja c.o. i solarka budowlana.

3. Koszty remontów i doposażenia 26.270,78

• samochód Mercedes Vito 20.971,14

• zakupy drobne 5.299,64

Zgodnie z planem zakupiono samochód niezbędny do realizacji podstawowych zadań statutowych Ośrodka.

Z ponadplanowych wpływów dokonano zakupu programów komputerowych, niezbędnych do realizacji zadań podstawowych.

Potrzeby w zakresie doposażenia w brakujący sprzęt, oraz unowocześnienia istniejącego są bardzo duże, rokrocznie wykazywane i wnioskowane w materiałach planistycznych.

4. Koszty ogólne działalności 29.508,61

1. koszt przesyłek, zakupu znaczków, druków, materiałów biurowych 2.481,42

2. koszt prenumeraty prasy i zakupu fachowych wydawnictw 1.331,60

3. koszt reklamy i dokumentacji działalności 3.005,11

4. koszty delegacji służbowych 339,34

5. koszt transportu i eksploatacji samochodu 3.496,94

6. bieżące konserwacje i naprawy, części wymienne 2.723,00

7. drobne zakupy i opłaty 3.638,13

8. opłaty za usługi telekomunikacyjne 10.876,80

9. koszty obsługi bankowej 1.616,27

Opis.

Zrealizowano 104,64% rocznego planu wydatków. Koszty ogólne od szeregu lat utrzymywane są na zbliżonym poziomie i są maksymalnie ograniczane. Niewielkie przekroczenie planu wynika ze zwiększonych potrzeb zaistniałych pod wpływem rozszerzonej działalności podstawowej.

5. Koszty bezpośrednie działalności 447.397,54

1. edukacja kulturalna młodzieży szkolnej 103.085,59

2. działalność środowiskowa 260.758,99

3. Kinoteatr „Słonko” organizacja projekcji 83.552,96

Opis działalności.

Wykonano 172,70% rocznego planu wydatków związanych z bezpośrednimi kosztami realizacji statutowego zadania Ośrodka - organizowania życia kulturalnego mieszkańcom Gminy Śrem. W I półroczu realizowano dwie największe imprezy: ŚREMSONG i Dni Śremu, w II półroczu zorganizowano ponadplanowe, duże przedsięwzięcia w postaci Letniej Biesiady na Rynku, „Anielskiej Wigilii na Rynku” oraz Sylwestra na Rynku co wpływa na wyższe niż planowane wykonanie planu.

Ogółem zorganizowano 532 różne formy (seanse, koncerty, spektakle, przeglądy, konkursy, zajęcia zespołów, kursy, warsztaty), w których uczestniczyło przeszło 75 tysięcy osób w różnym wieku. Działalność realizowana była zgodnie z przedstawionym planem, dostosowanym do bieżących okoliczności i potrzeb mieszkańców.

Szczegółowo w poszczególnych działach zrealizowano:

Edukacja kulturalna młodzieży szkolnej 103.085,59

Celem programu jest uzupełnianie i rozszerzanie szkolnych programów „wiedzy o kulturze”, oraz kształcenie dzieci i młodzieży utalentowanej artystycznie. Program wymaga dofinansowania kosztów organizacji, celem umożliwienia uczestnictwa poprzez niską odpłatność, ulgowe bilety na imprezy środowiskowe. Plan finansowy na rok 2008 wykonano w 132,16%.

W okresie sprawozdawczym zorganizowano:

1. Koncerty:

1. dla dzieci z cyklu „Filharmonia Poznańska zaprasza” oraz „Cudowne Dziecko” i „Baśniowy Czarodziej”,

2. w ramach ŚREMSONGU 2008 - – koncert zespołu „Arka Noego”,

2. Przeglądy, konkursy, spektakle:

1. XVII Wielkopolski Przegląd Piosenki Religijnej ŚREMSONG 2008 odbył się w dniach 13-16 maja w Auli Jana Pawła II przy Parafii NSJ w Śremie. Uczestniczyło 1.027 wykonawców – przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Wyróżnione przez jury prezentacje zostały nagrodzone Nagrodą Główną-Statuetką Zakonnika. Wyróżnieni i przedszkolacy otrzymali podziękowania o okolicznościowe kartki. W tym roku w programie zrealizowano:

2. codzienne przesłuchania kończące się spotkaniem jury z opiekunami i omówieniem uzyskanej punktacji oraz wręczeniem podziękowań i wyróżnień,

3. „Marsz dla Jezusa” – przemarsz uczestników Śremsongu i mieszkańców naszego miasta z Auli JP II na Rynek, na którym odbył się koncert „Arki Noego”.

4. Eliminacje Powiatowe LIII Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, które wyłoniły śremską reprezentację na Eliminacje Rejonowe.

5. XVI Pomarańczowy Konkurs Recytacji Poezji i Prozy dla Dzieci i Młodzieży - dwudniowy konkurs z udziałem 101 uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych,

6. Finał IV Edycji Śremskiego „Idola” - współorganizacja,

7. Eliminacje Powiatowe Konkursu Recytatorskiego dla Dzieci i Młodzieży – współorganizacja,

8. Spektakl teatralny „Tango” S. Mrożka w wykonaniu zespołu teatralnego „Do Oporu”.

9. Współorganizacja konkursu z cyklu „Poeci Uśmiechnięci”,

10. „Śremski Anioł” – konkurs plastyczny ( forma przestrzenna ), którego rozstrzygnięcie nastąpiło na „Anielskiej Wigilii na Rynku”.

3. Różne

1. organizacja „Artystycznej Zimy z Śokiem” w czasie wakacji zimowych,

2. organizacja „Artystycznego Lata z Śokiem” w czasie wakacji letnich,

3. prezentacja oferty Ośrodka na Targach edukacyjnych,

4. prezentacje dorobku artystycznego amatorskich zespołów Ośrodka na scenie Dni Śremu,

5. Happening Walentynkowy.

6. „Art. Śrem Festiwal” – tygodniowa impreza pobudzająca dzieci i młodzież do działań artystycznych. Licznym prezentacjom towarzyszył koncert zespołu „Taklamakan” oraz wystawa nagrodzonych prac,

7. „Piątki nad Wartą” – tradycyjne spotkania koncertowe w ogrodzie Ośrodka poszerzone o kino objazdowe na terenie Śremu i okolicznych wiosek.

4. Edukacja filmowa:

1. Dyskusyjny Klub Filmowy „Klaps” – raz w tygodniu (wtorki) prezentacje interesującego kina,

5. Kształcenie dzieci i młodzieży utalentowanej - realizowane poprzez prowadzenie zespołów artystycznych, klubów zainteresowań, warsztatów. W 2008 roku w Ośrodku prowadzone były stałe zajęcia:

1. Chór „Concentio” - próby 2x w tygodniu. Koncertował w Śremie i reprezentował nasze miasto poza Gminą. Uczestniczył w ŚREMSONGU 2008 i w Dniach Śremu. Na zakończenie sezonu odbyła się impreza plenerowa przy ognisku z udziałem rodziców, na koniec roku spotkanie wigilijne.

2. Warsztaty Gospel „Sing To Good”– zorganizowane po raz pierwszy w Klubie Odlewnika kilkudniowe warsztaty, które stały się świętem i prawdziwą ucztą dla wszystkich miłośników tego gatunku w naszej Gminie.

3. Studium Plastyki - zajęcia 1x w tygodniu, prowadzone w 3 grupach wiekowych. Grupa dorosłych prezentowała swoje prace na zorganizowanym w Kinoteatrze „Słonko” wernisażu. Na zakończenie sezonu zorganizowano „drzwi otwarte” połączone z prezentacją prac słuchaczy oraz plener artystyczny. Plener został zorganizowany po raz pierwszy, był przeznaczony dla dorosłych uczestników, a jego uwieńczeniem stała się wystawa poplenerowa w Kinoteatrze „Słonko”.

4. Cantami Ad Domini – zajęcia 2x w tygodniu. Nowa forma ciesząca się dużym zainteresowaniem wśród społeczności naszego miasta. Chór prezentował się na licznych koncertach i spotkaniach okazjonalnych.

5. Warsztaty:

6. taneczne – nauka tańca, próby dwa razy w tygodniu,

7. plastyczne – formy przestrzenne dla dzieci, zajęcia jeden raz w tygodniu.

8. teatralne - zabawy dla młodego animatora, zajęcia jeden raz w tygodniu,

9. wokalne – nauka śpiewu dla dzieci, zajęcia jeden raz w tygodniu,

10. rzemiosła – nauka wyplatania wikliny, wyrobu koronki,

11. decoupaqe – ozdabianie przedmiotów użytkowych.

Działalności środowiskowa 260.758,99

Celem programu jest zaspakajanie, kształtowanie i rozbudzanie potrzeb kulturalnych środowiska. Zrealizowano 234,80% planowanych wydatków na 2008 rok. Wysokie wykonanie jest wynikiem realizacji najdroższej imprezy „Dni Śremu”, oraz wspomnianej powyżej „Anielskiej Wigilii na Rynku”, Sylwestra na Rynku.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano:

1. Wydarzenia sceniczne:

   1. „Sławomir Kramm z zespołem”,

   2. „Dom o Zielonych Progach”,

   3. Teatr „Alter” – „Co byś zrobił, gdybyś mógł zrobić to czego nie możesz zrobić”,

   4. „Moja Ziemia Święta” spotkanie z Jarosławem Kretem,

   5. „Wino Życia” – spotkanie poetyckie,

   6. „Koncert na Bis” – zespół wokalny Krzysztofa Maciejewskiego,

   7. „Sztywny Pal Azji”,

   8. Lester Kidson,

   9. Laboratorium,

   10. Voliera Jerzego Jurgi – instalacja przestrzenna.

2. Imprezy:

   1. Dni Śremu - tradycyjna impreza plenerowa w dniach 6-8 czerwca z udziałem około 24 tysięcy Śremian, zorganizowana po raz drugi na terenie Parku Miejskiego. Program prezentowany był na dwóch scenach z udziałem miejscowych i zaproszonych zespołów tanecznych i muzycznych, pokazów, parad, konkursów i zabaw rekreacyjnych, dyskoteki i wielu imprez towarzyszących. Gwiazdami tegorocznych Dni byli: TSA, Cierniewski, Bayer Full, Grupa Operacyjna, Redlin.

   2. Letnia Biesiada na Rynku – zorganizowana po raz pierwszy biesiada dla mieszkańców miasta, na której można było posłuchać muzyki, zobaczyć występy śremskich twórców, potańczyć i skorzystać z licznych atrakcji gastronomicznych i rozrywkowych.

   3. „Anielska Wigilia na Rynku” – impreza plenerowa dnia 12 grudnia, zorganizowana po raz drugi na śremskim rynku, na której mieszkańcy naszego miasta i gminy otrzymali wigilijny poczęstunek, obejrzeli i wysłuchali licznych śremskich artystów i zaproszonych gości np. zespołu Zajazd.

   4. Sylwester na Rynku – tradycyjne spotkanie sylwestrowe dla mieszkańców Śremu, na którym bawiono się przy muzyce zespołu Yago, wysłuchano życzeń noworocznych i podziwiano pokaz fajerwerków.

   5. Salon Artystyczny – Teatr Tańca „Alter”.

3. Wystawy:

   1. Mała Galeria Kinoteatru „Słonko”: wystawa fotograficzna obrazująca twórczość Teatru „Alter”, „Zaczarowane Ogrody” Agnieszki Dzikowskiej oraz „Dwa Światy” Mirosławy Tomczak – prace w pastelach, komiksowe prace dla dzieci i młodzieży Artura Ruduhy, „Spotkanie z Ikoną” Hanny Bajan.

4. Chór Moniuszko - próby chóru 2 x w tygodniu.

5. Usługi, współorganizacja, obsługa nagłośnienia:

   1. „Żyrafy 2008”,

   2. „Stare Dobre Małżeństwo”,

   3. „Muzyczny Podwieczorek”,

   4. oprawa artystyczna Mistrzostw Motorowodnych,

   5. nagłośnienie podczas Mistrzostw Szermierczych,

   6. „Kapela Świętogórska”,

   7. Happening Antynikotynowy,

   8. Rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego,

   9. wynajmy sali.

Kinoteatr „Słonko” - działalność projekcyjna 83.552,96

Wykonano 119,36% planowanych na rok 2008 wydatków:

1. 1. koszt wynajmu kopii filmowych 75.621,05

   2. koszt przesyłek kopii filmowych 3.545,83

   3. opłaty (ZAiKS i PISF) 4.386,08

Opis

Statystyka działalności projekcyjnej w 2008 roku przedstawia się następująco:

1. 1. wyświetlono 114 tytułów,

   2. zorganizowano 255 seanse,

   3. uczestniczyło 12.702 widzów.

   4. Działalność kina realizowana była zgodnie z przyjętym harmonogramem projekcji:

   5. piątek, sobota i niedziela - projekcja aktualnego tytułu: 182 seanse obejrzało 8.287 widzów,

   6. wtorki - projekcja w ramach DKF „Klaps”: w 38 seansach projekcyjnych uczestniczyło 1.904 widzów,

   7. Akademia Filmowa – w 10 seansach uczestniczyło 768 widzów,

   8. Kino wakacyjne – odbyło się 18 seansów z udziałem 1.222 dzieci,

   9. Kino na zamówienie – zorganizowano 7 seansów dla zorganizowanych grup w których uczestniczyło 521 osób.

6. Koszty amortyzacji 58.405,03

Koszty amortyzacji środków trwałych Ośrodka, stanowiące naturalne zużycie się mienia, obliczane zgodnie z obowiązującymi stawkami.

Koszty amortyzacji nie stanowią wydatków finansowych dlatego są równoważone po stronie przychodów pozostałymi przychodami operacyjnymi.

Inwestycje - projekt „Modernizacja Kina Słonko” 217.228,54

• realizacja projektu – odnowienie elewacji 192.800,20

• zadania pozaprojektowe – nagłośnienie, opracowanie wniosków 24.428,34

W 2008 roku wykonano 103,15% planu. Są to wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem inwestycji w postaci odnowienia elewacji oraz wydatki związane z zakupem nowego sprzętu nagłośnieniowego. Ponadto zlecono przygotowanie wniosków w celu pozyskania dodatkowych środków finansowych na dokończenie całości projektu.

Śrem, dnia 30 stycznia 2009 roku.