Plan działalności na 2011 rok

PLAN DZIAŁALNOŚCI NA 2011 ROK

ŚREMSKIEGO OŚRODKA KULTURY

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ

Zgodnie z uchwałą nr 21/V/11 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 27 stycznia 2011 roku.

Zgodnie z zarządzeniem nr 1061/10 Burmistrza Śremu z dnia 15 listopada 2010 roku.

OPIS SZCZEGÓŁOWY PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

PRZYCHODY OGÓŁEM: 899.142,00

=====================================================================

1. Dotacja z budżetu Gminy 592.200,00

1. podmiotowa na działalność 592.200,00

2. dotacja celowa 0,00

Opis.

Zaplanowana wysokość dotacji podmiotowej zgodnie z wytycznymi jest pomniejszona o 10% planu dotacji na rok 2010.

2. Wpływy własne: 218.422,00

1. wpływy z projekcji filmowych 100.000,00

2. wpływy z działalności kulturalnej odpłatnej 77.222,00

3. wpływy z działalności usługowej (wynajmy, stoiska handlowe) 40.200,00

4. odsetki - lokaty środków pieniężnych 1.000,00

Opis.

Zaplanowane wpływy w stosunku do planu na 2010 rok są niższe z powodu umniejszenia części działalności odpłatnej, co z kolei jest efektem obniżenia dotacji podmiotowej. Aby spadek wpływów był jak najniższy dokonano cięć budżetowych głównie na działalności nieodpłatnej.

3. Inne wpływy: 88.520,00

1. operacyjne równoważące koszty amortyzacji 58.000,00

2. bieżący zwrot podatku VAT 5.520,00

3. niewykorzystane środki z lat ubiegłych 25.000,00

Opis.

W tej pozycji zostały uwzględnione przychody operacyjne równoważące koszty amortyzacji. Ponieważ Ośrodek będzie wnioskował o pozyskanie środków zewnętrznych pozycja ta może ulec zmianie w trakcie trwania roku budżetowego. W przypadku pozyskania dodatkowych funduszy na inwestycje i działalność zgodnie z obowiązującymi przepisami zostanie wprowadzona do planu stosowna zmiana. W związku z planowaną, mniejszą ilością zakupów i remontów oraz działalnością opodatkowaną podatkiem od towarów i usług, przewidywany jest znaczny spadek zwrotu podatku VAT.

ROZCHODY OGÓŁEM: 899.142,00

=====================================================================

Koszty działalności bieżącej 874.142,00

I. Koszty zatrudnienia 377.701,00

1. Koszt wynagrodzenia 309.138,00

2. Fundusz nagród (odpis 3% f. płac) 0,00

3. Koszt składek (ZUS, FP) 56.823,00

4. Nagrody i odprawy 0,00

5. Fundusz socjalny 10.740,00

6. Świadczenia na rzecz pracowników 1.000,00

• koszt podnoszenia kwalifikacji, środki ochrony osobistej.

Opis.

Wzrost usług kulturalnych zarówno pośrednich jak i bezpośrednich spowodował konieczność wzrostu zatrudnienia w 2010 roku o jeden etat. W związku z powyższym w roku 2011 stan zatrudnienia planuje się utrzymać na bieżącym poziomie tj. 10 pracowników na 9,25 etatu. Ponadto zgodnie z wytycznymi nie zaplanowano wzrostu płac oraz wypłat z funduszu nagród.

II. Koszty eksploatacji mienia 82.341,00

1. Koszt zużycia energii 19.000,00

2. Koszt zużycia gazu 26.000,00

3. Koszt zużycia wody 4.000,00

4. Koszt utrzymania czystości (zakup środków, wywóz nieczystości) 6.500,00

5. Bieżące pomiary i konserwacje elektryczne 1.000,00

6. Usługi p.poż 500,00

7. Bieżące naprawy i konserwacje budynków 2.000.00

8. Uzupełnienia i utrzymanie ogrodu i zieleni 500,00

9. Czynsz za holl w kinie 13.200,00

10. Podatek za holl w kinie 2.600,00

11. Podatek od nieruchomości 3.800,00

12. Opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów 1.741,00

13. Ubezpieczenie mienia 1.500,00

Opis.

Zaplanowane wydatki są wyższe od ubiegłorocznych głównie z powodu podwyżek cen mediów, oraz wzrostu od roku 2011 czynszu w Kinoteatrze „Słonko”.

Koszty remontów i doposażenia 2.200,00

1. Bieżące, drobne doposażenie 2.200,00

Opis.

Zaplanowana kwota jest przeznaczona na zrealizowanie najpilniejszych potrzeb w zakresie drobnego doposażenia.

IV. Koszty ogólne działalności 34.400,00

1. Koszt materiałów biurowych i kancelaryjnych 3.000,00

2. Koszt materiałów i usług pocztowych 600,00

3. Koszt prenumeraty prasy i zakupu fachowych wydawnictw 1.300,00

4. Koszt reklamy i dokumentacji działalności 6.000,00

5. Koszty delegacji służbowych 1.500,00

6. Koszt transportu i eksploatacji i ubezpieczenia samochodu 4.000.00

7. Opłaty za usługi telekomunikacyjne, internet 9.000,00

8. Koszty obsługi bankowej 1.500,00

9. Bieżące konserwacje i naprawy sprzętu, części wymienne 4.000,00

10. Drobne zakupy i opłaty 3.500,00

Opis.

Zaplanowane wydatki są utrzymane na poziomie planu roku 2010 z wyjątkiem umniejszonych kosztów telekomunikacyjnych.

V. Koszty bezpośrednie działalności 319.500,00

Działalność kulturalna prowadzona jest w trzech ogólnych działach programowych:

1. edukacja kulturalna młodzieży szkolnej 80.000,00

2. zaspakajanie i kształtowanie potrzeb środowiska 167.600,00

3. organizacja projekcji filmowych 71.900,00

Propozycje na rok 2011 i związane z ich realizacją koszty przedstawione są w wersji minimum, uszczuplonej ze względu na konieczność zaplanowania niższej dotacji podmiotowej.

Program edukacji kulturalnej młodzieży: 80.000,00

1. Stałe cykle:

1. Domowe Przedszkole, Akademia Mamy i Malucha 1.000,00 odpłatne 100%

2. „Piątki nad Wartą” 4.000,00 odpłatne 10%

3. „Filmowe projekcje plenerowe” – wakacyjne 3.500,00 bezpłatne

4. klasowe „Andrzejki”, baliki, „Wigilie”, usługa

5. Wlkp. Biuro Koncertowe-koncerty dla dzieci i młodzieży 6.000,00 odpłatne 100%

6. „Niezwykła Lekcja Sztuki” 2.000,00 odpłatne 90%

• Kino edukacyjne 5.000,00 odpłatne 100%

2. Kluby i zespoły:

1. Studium Plastyki - 3 grupy wiekowe 11.000,00 odpłatne 90%

2. Zajęcia rekreacyjne dla dorosłych 1.500,00 odpłatne 100%

3. Cantami ad Homini-Chór Muzyki Dawnej 4.000,00 bezpłatne

4. Teatr Młodego Animatora „Ongiś” 500,00 bezpłatne

5. Chór Dziecięcy 1.000,00 bezpłatne

6. Warsztaty plastyczne 1.000,00 odpłatne 100%

7. Szkoła Tańca usługa

3. Konkursy:

1. XVIII Wlkp. Przegląd Piosenki Religijnej ŚREMSONG 28.000,00 odpłatne 50%

2. koncert Śrem-song pamięci Jana Pawła II 1.000,00 bezpłatne

3. LIIII Ogólnopolski Konkurs Recytatorski 1.000,00 bezpłatne

eliminacje powiatowe i wojewódzkie(szkoły ponadgimnazjalne)

1. Art.’Śrem Festiwal 1.000,00 bezpłatne

2. XVII Pomarańczowy Konkurs Recytacji Poezji i Prozy 1.000,00 bezpłatne

dla dzieci i Młodzieży (szkoły podstawowe i gimnazjalne)

1. Konkurs plastyczny „Śremski Anioł” 500,00 bezpłatne

4. Różne:

1. Program „Wakacje z ŚOK-iem” (zimowe i letnie) 5.000,00 odpłatne 50%

2. Happeningi plastyczne 1.000,00 bezpłatne

1. SUPPORT –przegląd zespołów 1.000,00 odpłatne 20%

Program działalności środowiskowej: 167.600,00

1. Scena Muzyczna - koncerty 25.000,00 odpłatne 70%

2. Scena Teatralna - spektakle 25.000,00 odpłatne 70%

3. Imprezy okolicznościowe:

1. Święto Flagi - happening 3.000,00 bezpłatne

2. Gala Mecenatu Śremskiej Kultury 5.000,00 bezpłatne

4. Mała Galeria (holl kina) 500,00 bezpłatne

5. Wielkopolski Plener Malarski 4.000,00 odpłatne 90%

6. Dni Śremu - 2 dni 95.000,00 bezpłatne

7. Letnia Biesiada na Rynku 1.000,00 bezpłatne

8. Anielska Wigilia na Rynku 1.000,00 bezpłatne

9. Salon Artystyczny ART.’CAFE 1.000,00 bezpłatne

10. Minimanufaktura – warsztaty plastyczne 2.000,00 odpłatne 100%

11. Festyny okolicznościowe ( dzień Dziecka, Walentynki itp. ) 1.000,00 bezpłatne

13. „Bliżej Teatru” – wyjazdy zorganizowane odpłatne 100%

14. Operetka i Musical odpłatne 100%

15. Dzień Bluesa 4.100,00 bezpłatne

Opis.

Przedstawione obok kosztów informacje o planowanej wysokości udziału finansowego uczestników (odpłatność) mają bezpośrednie przełożenie na wysokość planowanych wpływów z działalności kulturalnej.

Koszt działalności projekcyjnej Kinoteatru „Słonko”: 71.900,00

1. Koszt wynajmu kopii filmowych 65.000,00

2. Koszt przesyłek kopii filmowych 3.000,00

3. Zaiks 2.000,00

4. Składka DKF 400,00

5. Składka PISF 1.500,00

Opis.

Oferta programowa:

1. projekcje stałe – piątki, soboty i niedziele,

2. Dyskusyjny Klub Filmowy „Klaps” – wtorki,

3. kino wakacyjne – wtorki i czwartki dopołudnia jeden lub dwa seanse,

4. film na zamówienie - dla zorganizowanych grup - zgodnie z zapotrzebowaniem,

1. maratony filmowe,

• Akademia filmowa – projekt edukacji filmowej dla uczniów,

1. Kino Objazdowe:

   1. plenerowe-wakacyjne,

   2. w świetlicach wiejskich,

VI. Koszty amortyzacji 58.000,00

Planowane, zgodnie z przepisami, koszty amortyzacji mienia nie stanowiące wydatków.

VII. Inwestycje-cyfryzacja kina 25.000,00

Śrem, dnia 11 lutego 2011 roku