Plan działalności na 2010 rok

PLAN DZIAŁALNOŚCI NA 2010 ROK

ŚREMSKIEGO OŚRODKA KULTURY

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ

Zgodnie z uchwałą nr 373/XLIII/09 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 17 grudnia 2009 roku.

Zgodnie z zarządzeniem nr 788/09 Burmistrza Śremu z dnia 13 listopada 2009 roku.

OPIS SZCZEGÓŁOWY PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

PRZYCHODY OGÓŁEM: 1.163.120,00

=====================================================================

1. Dotacja z budżetu Gminy 858.000,00

1. podmiotowa na działalność 658.000,00

2. dotacja celowa 200.000,00

kontynuacja projektu „Modernizacji Kina Słonko” 200.000,00

Opis.

Zaplanowana wysokość dotacji celowej jest przeznaczona na kontynuację inwestycji związanej z projektem „Modernizacja Kina Słonko”. Brakujące środki planuje się pozyskać ze źródeł zewnętrznych.

2. Wpływy własne: 229.600,00

1. wpływy z projekcji filmowych 100.000,00

2. wpływy z działalności kulturalnej odpłatnej 88.400,00

3. wpływy z działalności usługowej (wynajmy, stoiska handlowe) 40.200,00

4. odsetki - lokaty środków pieniężnych 1.000,00

Opis.

Zaplanowany wzrost wpływów w stosunku do planu na 2009 rok jest wynikiem przewidywanej, większej frekwencji na projekcjach filmowych i podczas imprez kulturalnych przy utrzymaniu zasady priorytetów cenowych dla uczestników programu edukacji kulturalnej i ulgowych biletów dla uczniów i emerytów na ofertę środowiskową. Ponadto planuje się wyższe wpływy z działalności usługowej podczas imprez plenerowych a mianowicie z reklamy i stoisk handlowych.

3. Inne wpływy: 75.520,00

1. operacyjne równoważące koszty amortyzacji 55.000,00

2. bieżący zwrot podatku VAT 20.520,00

Opis.

W tej pozycji zostały uwzględnione przychody operacyjne równoważące koszty amortyzacji. Ponieważ Ośrodek będzie wnioskował o pozyskanie środków zewnętrznych pozycja ta może ulec zmianie w trakcie trwania roku budżetowego. W przypadku pozyskania dodatkowych funduszy na inwestycje i działalność zgodnie z obowiązującymi przepisami zostanie wprowadzona do planu stosowna zmiana.

ROZCHODY OGÓŁEM: 1.163.120,00

=====================================================================

Koszty działalności bieżącej 963.120,00

I. Koszty zatrudnienia 368.179,00

1. Koszt wynagrodzenia 287.992,00

2. Fundusz nagród (odpis 3% f. płac) 8.640,00

3. Koszt składek (ZUS, FP) 55.440,00

4. Nagroda jubileuszowa (45 lat) 2.607,00

5. Fundusz socjalny 10.500,00

6. Świadczenia na rzecz pracowników 3.000,00

• koszt podnoszenia kwalifikacji, środki ochrony osobistej.

Opis.

Wzrost usług kulturalnych zarówno pośrednich jak i bezpośrednich spowodował konieczność wzrostu zatrudnienia o jeden etat. W związku z powyższym w roku 2010 stan zatrudnienia planuje się na 8,25 etatu. Ponadto zaplanowano 1 % wskaźnik wzrostu płac oraz jedną nagrodę jubileuszową.

II. Koszty eksploatacji mienia 74.241,00

1. Koszt zużycia energii 25.000,00

2. Koszt zużycia gazu 13.000,00

3. Koszt zużycia wody 4.000,00

4. Koszt utrzymania czystości (zakup środków, wywóz nieczystości) 6.500,00

5. Bieżące pomiary i konserwacje elektryczne 1.000,00

6. Usługi p.poż 500,00

7. Bieżące naprawy i konserwacje budynków 3.000.00

8. Uzupełnienia i utrzymanie ogrodu i zieleni 800,00

9. Czynsz za holl w kinie 10.800,00

10. Podatek za holl w kinie 2.600,00

11. Podatek od nieruchomości 3.800,00

12. Opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów 1.741,00

13. Ubezpieczenie mienia 1.500,00

Opis.

Zaplanowane wydatki są wyższe od ubiegłorocznych głównie z powodu bardzo wysokich podwyżek cen mediów.

Koszty remontów i doposażenia 27.500,00

Aktualny wykaz najpilniejszych potrzeb (bez budynku Kina „Słonko”)

1. Potrzeby remontowe budynku przy ul Mickiewicza: 20.000,00

• remont toalety 20.000,00

2. Potrzeby uzupełnienia sprzętu: 7.500,00

• kserokopiarka ( zakup konieczny ) 6.500,00

• drukarka laserowa 1.000,00

Opis.

Powyższy wykaz przedstawia najpilniejsze potrzeby w zakresie bieżących remontów i doposażenia. Ze względu na dużą liczbę imprez ponosimy duże koszty w związku z reklamą. Zakup profesjonalnej kserokopiarki pozwoli na przygotowanie materiałów reklamowych we własnym zakresie.

IV. Koszty ogólne działalności 35.400,00

1. Koszt materiałów biurowych i kancelaryjnych 3.000,00

2. Koszt materiałów i usług pocztowych 600,00

3. Koszt prenumeraty prasy i zakupu fachowych wydawnictw 1.300,00

4. Koszt reklamy i dokumentacji działalności 6.000,00

5. Koszty delegacji służbowych 500,00

6. Koszt transportu i eksploatacji i ubezpieczenia samochodu 4.000.00

7. Opłaty za usługi telekomunikacyjne, internet 11.000,00

8. Koszty obsługi bankowej 1.500,00

9. Bieżące konserwacje i naprawy sprzętu, części wymienne 4.000,00

10. Drobne zakupy i opłaty 3.500,00

Opis.

Zaplanowane wydatki są wyższe od ubiegłorocznych z powodu podwyższenia kosztów eksploatacji auta, reklamy i materiałów biurowych, które są bezpośrednio związane z ilością realizowanych zadań kulturalnych.

V. Koszty bezpośrednie działalności 402.800,00

Działalność kulturalna prowadzona jest w trzech ogólnych działach programowych:

1. edukacja kulturalna młodzieży szkolnej 119.000,00

2. zaspakajanie i kształtowanie potrzeb środowiska 211.000,00

3. organizacja projekcji filmowych 72.800,00

Propozycje na rok 2010 i związane z realizacją koszty przedstawione są w wersji minimum.

Program edukacji kulturalnej młodzieży: 119.000,00

1. Stałe cykle:

1. Artystyczne Spotkania z Mamą i Tatą 500,00 bezpłatne

2. Akademia Zabawy i Twórczego Rozwoju 500,00 bezpłatne

3. Dziecięce Spotkania Teatralne 5.000,00 odpłatne 50%

4. „Piątki nad Wartą” 10.000,00 odpłatne 10%

5. „Filmowe projekcje plenerowe” – wakacyjne 3.500,00 bezpłatne

6. klasowe „Andrzejki”, baliki, „Wigilie”, usługa

7. Wlkp. Biuro Koncertowe-koncerty dla dzieci i młodzieży 6.000,00 odpłatne 90%

8. „Niezwykła Lekcja Sztuki” 2.000,00 odpłatne 90%

9. promocja inicjatyw szkolnych (obsługa techniczna, 1.000,00 bezpłatne

reklama, udostępnianie bazy i sprzętu, pomoc merytoryczna itp.)

• Kino edukacyjne 5.000,00 odpłatne 100%

2. Kluby i zespoły:

1. Studium Plastyki - 3 grupy wiekowe 11.000,00 odpłatne 80%

2. Zajęcia rekreacyjne dla dorosłych 1.500,00 odpłatne 100%

3. Zespół Muzyczny 5.000,00 bezpłatne

4. Cantami ad Homini-Chór Muzyki Dawnej, warsztaty 6.000,00 bezpłatne

5. Teatr Młodego Animatora „Ongiś” 1.000,00 bezpłatne

6. Młodz. Scena Teatralna-Śremskie Studio Rapsodyczne 5.000,00 odpłatne 50%

7. Studio Piosenki 2.000,00 bezpłatne

8. Warsztaty decoupaqe 1.000,00 odpłatne 100%

9. Sztuka użytkowa - warsztaty 1.000,00 odpłatne 80%

3. Konkursy:

1. XVIII Wlkp. Przegląd Piosenki Religijnej ŚREMSONG 25.000,00 odpłatne 50%

2. koncert Śrem-song pamięci Jana Pawła II 1.000,00 bezpłatne

3. LIIII Ogólnopolski Konkurs Recytatorski 1.000,00 bezpłatne

eliminacje powiatowe i wojewódzkie(szkoły ponadgimnazjalne)

1. Art.’Śrem Festiwal 1.000,00 bezpłatne

2. XVII Pomarańczowy Konkurs Recytacji Poezji i Prozy 1.000,00 bezpłatne

dla dzieci i Młodzieży (szkoły podstawowe i gimnazjalne)

1. „Poeci uśmiechnięci” (szkoły ponadgimnazjalne) 500,00 bezpłatne

2. „Zostań Gwiazdą Śremskiej Estrady” – prez. artystyczne 1.000,00 bezpłatne

3. Festiwal Kina Alternatywnego 500,00 bezpłatne

4. Konkursy fotograficzne 500,00 bezpłatne

5. Konkurs plastyczny „Śremski Anioł” 500,00 bezpłatne

6. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski-eliminacje ogólno. 8.000,00 odpłatne 60 %

4. Różne:

1. Program „Wakacje z ŚOK-iem” (zimowe i letnie) 3.000,00 odpłatne 50%

2. Happeningi plastyczne 2.000,00 bezpłatne

1. Warsztaty gospel „Sing to god” 6.000,00 odpłatne 40%

2. SUPPORT –przegląd zespołów 1.000,00 odpłatne 20%

Program działalności środowiskowej: 211.000,00

1. Scena Muzyczna - koncerty 25.000,00 odpłatne 70%

2. Scena Teatralna - spektakle 25.000,00 odpłatne 70%

3. Imprezy okolicznościowe:

1. Koncert 3 Maja 4.000,00 bezpłatne

2. Koncert 11 Listopada-współorganizacja 1.000,00 bezpłatne

3. Gala Mecenatu Śremskiej Kultury 6.000,00 bezpłatne

4. Mała Galeria (holl kina) 500,00 bezpłatne

5. Wielkopolski Plener Malarski 5.500,00 odpłatne 80%

6. Dni Śremu - 2 dni 130.000,00 bezpłatne

7. Letnia Biesiada na Rynku 2.000,00 bezpłatne

8. Anielska Wigilia na Rynku 2.000,00 bezpłatne

9. Salon Artystyczny ART.’CAFE 4.000,00 bezpłatne

10. Minimanufaktura – warsztaty plastyczne 2.000,00 odpłatne 100%

11. Festyny okolicznościowe ( dzień Dziecka, Walentynki itp. ) 2.000,00 bezpłatne

12. Dookoła Świata 2.000,00 bezpłatne

13. „Bliżej Teatru” – wyjazdy zorganizowane odpłatne 100%

Opis.

Przedstawione obok kosztów informacje o planowanej wysokości udziału finansowego uczestników (odpłatność) mają bezpośrednie przełożenie na wysokość planowanych wpływów z działalności kulturalnej.

Koszt działalności projekcyjnej Kinoteatru „Słonko”: 72.800,00

1. Koszt wynajmu kopii filmowych 65.000,00

2. Koszt przesyłek kopii filmowych 4.000,00

3. Zaiks 2.000,00

4. Składka DKF 300,00

5. Składka PISF 1.500,00

Opis.

Oferta programowa:

1. projekcje stałe – piątki, soboty i niedziele,

2. Dyskusyjny Klub Filmowy „Klaps” – wtorki,

3. kino wakacyjne – wtorki i czwartki dopołudnia jeden lub dwa seanse,

4. film na zamówienie - dla zorganizowanych grup - zgodnie z zapotrzebowaniem,

1. maratony filmowe,

• Akademia filmowa – projekt edukacji filmowej dla uczniów,

1. Kino Objazdowe:

   1. plenerowe-wakacyjne,

   2. w świetlicach wiejskich,

VI. Koszty amortyzacji 55.000,00

Planowane, zgodnie z przepisami, koszty amortyzacji mienia nie stanowiące wydatków.

VII. Inwestycje 200.000,00

„MODERNIZACJA KINA SŁONKO” 200.000,00

Od grudnia 2005 roku realizowane są kolejne etapy projektu Modernizacji Kina „Słonko”. Wykonana została modernizacja sali i sprzętu projekcyjnego, elewacja i kinooperatornia z zapleczem.

Pozostało do wykonania:

1. przebudowa funkcji holu i zaplecza, (dostosowanie toalet do wymogów, budowa szatni, instalacje c.o i wentylacji, wymiana instalacji wod, kan.),

2. wykonanie system wentylacji całego obiektu (dotychczas brak jakiejkolwiek wentylacji w holu i pomieszczeniach socjalnych) wraz z klimatyzacją sali,

Kolejny etap będzie obejmował zakres prac wynikający z możliwości finansowych. Ośrodek będzie wnioskował o pozyskanie brakujących środków z zewnątrz.

Śrem, dnia 05 stycznia 2010 roku