Plan działaności na 2009 rok

PLAN DZIAŁALNOŚCI

ŚREMSKIEGO OŚRODKA KULTURY NA 2009 ROK

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ

Zgodnie z uchwałą nr 270/XXXI/08 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 18 grudnia 2008 roku.

Zgodnie z zarządzeniem nr 528/08 Burmistrza Śremu z dnia 14 listopada 2008 roku.

OPIS SZCZEGÓŁOWY PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

PRZYCHODY OGÓŁEM: 930.795,00

=====================================================================

1. Dotacja z budżetu Gminy 633.000,00

1. podmiotowa na działalność 483.000,00

2. dotacja celowa 150.000,00

kontynuacja projektu „Modernizacji Kina Słonko” 150.000,00

Opis.

Zaplanowana wysokość dotacji celowej jest przeznaczona na kontynuację inwestycji związanej z projektem „Modernizacja Kina Słonko”. Brakujące środki planuje się pozyskać ze źródeł zewnętrznych.

2. Wpływy własne: 222.088,00

1. wpływy z projekcji filmowych 99.888,00

2. wpływy z działalności kulturalnej odpłatnej 86.200,00

3. wpływy z działalności usługowej (wynajmy, stoiska handlowe) 35.000,00

4. odsetki - lokaty środków pieniężnych 1.000,00

Opis.

Zaplanowany wzrost wpływów w stosunku do planu na 2008 rok jest wynikiem przewidywanej, większej frekwencji głównie na odpłatnych zajęciach i imprezach kulturalnych przy utrzymaniu zasady priorytetów cenowych dla uczestników programu edukacji kulturalnej i ulgowych biletów dla uczniów i emerytów na ofertę środowiskową. Ponadto planuje się wyższe wpływy z działalności usługowej podczas imprez plenerowych a mianowicie z reklamy i stoisk handlowych.

3. Inne wpływy: 75.707,00

1. operacyjne równoważące koszty amortyzacji 55.000,00

2. bieżący zwrot podatku VAT 20.707,00

Opis.

W tej pozycji zostały uwzględnione przychody operacyjne równoważące koszty amortyzacji. Ponieważ Ośrodek będzie wnioskował o pozyskanie środków zewnętrznych pozycja ta może ulec zmianie w trakcie trwania roku budżetowego. W przypadku pozyskania dodatkowych funduszy na inwestycje i działalność zgodnie z obowiązującymi przepisami zostanie wprowadzona do planu stosowna zmiana.

ROZCHODY OGÓŁEM: 930.795,00

=====================================================================

Koszty działalności bieżącej 780.795,00

I. Koszty zatrudnienia 342.266,00

1. Koszt wynagrodzenia 263.731,00

2. Fundusz nagród (odpis 3% f. płac) 7.912,00

3. Koszt składek (ZUS, FP) 50.608,00

4. Nagroda jubileuszowa (25 lat) 5.700,00

5. Odprawa emerytalna 4.315,00

6. Fundusz socjalny 8.000,00

7. Świadczenia na rzecz pracowników 2.000,00

• koszt podnoszenia kwalifikacji, środki ochrony osobistej.

Opis.

Wzrost usług kulturalnych zarówno pośrednich jak i bezpośrednich spowodował konieczność wzrostu zatrudnienia o ułamek etatu. W związku z powyższym w roku 2008 stan zatrudnienia planuje się na 7,25 etatu. Ponadto zaplanowano 7 % wskaźnik wzrostu płac oraz zmianę stawki zaszeregowania dla jednego pracownika, a także jedną odprawę emerytalną i jedną nagrodę jubileuszową.

II. Koszty eksploatacji mienia 59.701,00

1. Koszt zużycia energii 19.000,00

2. Koszt zużycia gazu 10.000,00

3. Koszt zużycia wody 3.000,00

4. Koszt utrzymania czystości (zakup środków, wywóz nieczystości) 6.500,00

5. Bieżące pomiary i konserwacje elektryczne 1.000,00

6. Usługi p.poż 500,00

7. Bieżące naprawy i konserwacje budynków 2.000.00

8. Uzupełnienia i utrzymanie ogrodu i zieleni 800,00

9. Czynsz za holl w kinie 8.160,00

10. Podatek za holl w kinie 2.500,00

11. Podatek od nieruchomości 3.500,00

12. Opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów 1.741,00

13. Ubezpieczenie mienia 1.000,00

Opis.

Zaplanowane wydatki są wyższe od ubiegłorocznych głównie z powodu bardzo dużego wzrostu kosztów wywozu nieczystości i podwyżek cen mediów.

Koszty remontów i doposażenia 0,00

Opis.

Z powodu braku środków najpilniejsze potrzeby w zakresie bieżących remontów i doposażenia będą realizowane jedynie w przypadku pozyskania dodatkowych środków finansowych.

IV. Koszty ogólne działalności 28.728,00

1. Koszt materiałów biurowych i kancelaryjnych 2.000,00

2. Koszt materiałów i usług pocztowych 600,00

3. Koszt prenumeraty prasy i zakupu fachowych wydawnictw 1.300,00

4. Koszt reklamy i dokumentacji działalności 3.500,00

5. Koszty delegacji służbowych 500,00

6. Koszt transportu i eksploatacji i ubezpieczenia samochodu 3.000.00

7. Opłaty za usługi telekomunikacyjne, internet 10.000,00

8. Koszty obsługi bankowej 1.500,00

9. Bieżące konserwacje i naprawy sprzętu, części wymienne 3.000,00

10. Drobne zakupy i opłaty 3.328,00

Opis.

Zaplanowane wydatki są minimalnie wyższe od ubiegłorocznych z powodu podwyższenia kosztów reklamy i materiałów biurowych, które są bezpośrednio związane z ilością realizowanych zadań kulturalnych.

V. Koszty bezpośrednie działalności 295.100,00

Działalność kulturalna prowadzona jest w trzech ogólnych działach programowych:

1. edukacja kulturalna młodzieży szkolnej 95.100,00

2. zaspakajanie i kształtowanie potrzeb środowiska 130.000,00

3. organizacja projekcji filmowych 70.000,00

Propozycje na rok 2008 i związane z realizacją koszty przedstawione są w wersji minimum.

Program edukacji kulturalnej młodzieży: 95.100,00

1. Stałe cykle:

1. Śremskie Studio Rapsodyczne 1.500,00 bezpłatne

2. Dziecięce Spotkania Teatralne 5.000,00 odpłatne 60%

3. „Piątki nad Wartą” 2.000,00 odpłatne 10%

4. „Filmowe projekcje plenerowe” – wakacyjne 3.500,00 bezpłatne

5. „Filmowa Noc z PRL-em” plener 22 lipca 1.000,00 bezpłatne

6. klasowe „Andrzejki” i „Wigilie”, usługa

7. Filharmonia Poznańska zaprasza 6.000,00 odpłatne 90%

8. „Niezwykła Lekcja Sztuki” 2.000,00 odpłatne 90%

9. promocja inicjatyw szkolnych (obsługa techniczna, 500,00 bezpłatne

reklama, udostępnianie bazy i sprzętu, pomoc merytoryczna itp.)

• Kino edukacyjne 5.000,00 odpłatne 100%

2. Kluby i zespoły:

1. Studium Plastyki - 3 grupy wiekowe 11.000,00 odpłatne 85%

2. Żeński Chór Concentio 11.000,00 bezpłatne

3. Cantami ad Domini-Chór Muzyki Dawnej 4.000,00 bezpłatne

4. Teatr Młodego Animatora 200,00 bezpłatne

5. Młodzieżowa Scena Teatralna 200,00 bezpłatne

6. Studio Piosenki 1.000,00 bezpłatne

7. Sztuka użytkowa - warsztaty 2.000,00 odpłatne 70%

3. Konkursy:

1. XVII Wielkop. Przegląd Piosenki Religijnej ŚREMSONG’ 25.000,00 odpłatne 50%

2. koncert Śrem-song pamięci Jana Pawła II-zostanie

zrealizowany w przypadku otrzymania pomocy

finansowej z zewnątrz 0,00 bezpłatne

1. LIII Ogólnopolski Konkurs Recytatorski 1.000,00 bezpłatne

eliminacje powiatowe i wojewódzkie(szkoły ponadgimnazjalne)

1. XVI Pomarańczowy Konkurs Recytacji Poezji i Prozy 1.000,00 bezpłatne

dla dzieci i Młodzieży (szkoły podstawowe i gimnazjalne)

1. „Poeci uśmiechnięci” (szkoły ponadgimnazjalne) 500,00 bezpłatne

2. „Gęgawisko” – XI dziecięce prezentacje artystyczne 1.000,00 bezpłatne

3. Konkursy fotograficzne 500,00 bezpłatne

4. Konkurs plastyczny „Śremski Anioł” 200,00 bezpłatne

4. Różne:

1. Program „Wakacje z ŚOK-iem” (zimowe i letnie) 3.000,00 odpłatne 50%

2. Happeningi plastyczne 1.000,00 bezpłatne

1. Warsztaty gospel „Sing to god” 5.000,00 odpłatne 50%

2. „Rock, Hip-Hop na fali” 1.000,00 odpłatne 20%

Program działalności środowiskowej: 130.000,00

1. Scena Muzyczna - koncerty 18.000,00 odpłatne 70%

2. Scena Teatralna - spektakle 18.000,00 odpłatne 70%

3. Imprezy okolicznościowe:

1. Koncert 3 Maja 5.000,00 bezpłatne

2. Koncert 11 Listopada-współorganizacja 500,00 bezpłatne

4. Mała Galeria (holl kina) 500,00 bezpłatne

5. Wielkopolski Plener Malarski 5.500,00 odpłatne 80%

6. Dni Śremu - 2 dni 75.000,00 bezpłatne

7. Zaduszki - performance 2.000,00 bezpłatne

8. Salon Artystyczny 1.000,00 bezpłatne

9. Szkoła tańca 4.000,00 odpłatne 100%

10. Dookoła Świata 500,00 bezpłatne

11. „Bliżej Teatru” – wyjazdy zorganizowane odpłatne 100%

Opis.

Przedstawione obok kosztów informacje o planowanej wysokości udziału finansowego uczestników (odpłatność) mają bezpośrednie przełożenie na wysokość planowanych wpływów z działalności kulturalnej.

Koszt działalności projekcyjnej Kinoteatru „Słonko”: 70.000,00

1. Koszt wynajmu kopii filmowych 62.000,00

2. Koszt przesyłek kopii filmowych 5.000,00

3. Zaiks 1.400,00

4. Składka DKF 300,00

5. Składka PISF 1.300,00

Opis.

Oferta programowa:

1. projekcje stałe – piątki, soboty i niedziele,

2. Dyskusyjny Klub Filmowy „Klaps” – wtorki,

3. kino wakacyjne – wtorki i czwartki dopołudnia jeden lub dwa seanse,

4. film na zamówienie - dla zorganizowanych grup - zgodnie z zapotrzebowaniem,

1. Maratony filmowe:

   1. dziecięcy 1 czerwca,

2. Akademia filmowa – projekt edukacji filmowej dla uczniów,

3. Kino Objazdowe:

   1. plenerowe wakacyjne na plaży i na wsiach,

   2. w świetlicach wiejskich,

VI. Koszty amortyzacji 55.000,00

Planowane, zgodnie z przepisami, koszty amortyzacji mienia nie stanowiące wydatków.

VII. Inwestycje 150.000,00

„MODERNIZACJA KINA SŁONKO” – IV etap 150.000,00

Od grudnia 2005 roku realizowane są kolejne etapy projektu Modernizacji Kina „Słonko”. Wykonana została modernizacja sali i sprzętu projekcyjnego i elewacja.

Pozostało do wykonania:

1. przebudowa funkcji holu i zaplecza, (dostosowanie toalet do wymogów, budowa szatni, instalacje c.o i wentylacji, wymiana instalacji wod, kan.),

2. budowa kotłowni gazowej wraz z przyłączem, budowa komina,

3. wykonanie system wentylacji całego obiektu (dotychczas brak jakiejkolwiek wentylacji w holu i pomieszczeniach socjalnych) wraz z klimatyzacją sali,

Kolejny etap będzie obejmował zakres prac wynikający z możliwości finansowych. Ośrodek będzie wnioskował o pozyskanie brakujących środków z zewnątrz.

Śrem, dnia 08 stycznia 2009 roku