Plan działalności na 2008 rok

PLAN DZIAŁALNOŚCI

ŚREMSKIEGO OŚRODKA KULTURY NA 2008 ROK

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ

Zgodnie z uchwałą nr 153/XVIII/07 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 18 grudnia 2007 roku.

Zgodnie z zarządzeniem nr 278/07 Burmistrza Śremu z dnia 14 listopada 2007 roku.

OPIS SZCZEGÓŁOWY PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

PRZYCHODY OGÓŁEM: 890.676,00

=====================================================================

1. Dotacja z budżetu Gminy 639.000,00

1. podmiotowa na działalność 439.000,00

2. dotacja celowa 200.000,00

kontynuacja projektu „Modernizacji Kina Słonko” 200.000,00

Opis.

Zaplanowana wysokość dotacji celowej jest przeznaczona na kontynuację inwestycji związanej z projektem „Modernizacja Kina Słonko”. Brakujące środki planuje się pozyskać ze źródeł zewnętrznych.

2. Wpływy własne: 171.476,00

1. wpływy z projekcji filmowych 90.000,00

2. wpływy z działalności kulturalnej odpłatnej 60.476,00

3. wpływy z działalności usługowej (wynajmy, stoiska handlowe) 20.000,00

4. odsetki - lokaty środków pieniężnych 1.000,00

Opis.

Zaplanowany wzrost wpływów jest wynikiem przewidywanej, większej frekwencji głównie na seansach filmowych i na odpłatnych imprezach kulturalnych przy utrzymaniu zasady priorytetów cenowych dla uczestników programu edukacji kulturalnej i ulgowych biletów dla uczniów i emerytów na ofertę środowiskową.

3. Inne wpływy: 80.200,00

1. operacyjne równoważące koszty amortyzacji 55.200,00

2. bieżący zwrot podatku VAT 20.000,00

3. zwrot podatku VAT za rok ubiegły 5.000,00

Opis.

Zaplanowany wzrost wynika głównie z uwzględnienia przychodów operacyjnych równoważących koszty amortyzacji. Ponieważ Ośrodek będzie wnioskował o pozyskanie środków zewnętrznych pozycja ta może ulec zmianie w trakcie trwania roku budżetowego. W przypadku pozyskania dodatkowych funduszy na inwestycje i działalność zgodnie z obowiązującymi przepisami zostanie wprowadzona do planu stosowna zmiana.

ROZCHODY OGÓŁEM: 890.676,00

=====================================================================

Koszty działalności bieżącej 635.476,00

I. Koszty zatrudnienia 300.325,00

1. Koszt wynagrodzenia 233.049,00

2. Fundusz nagród (odpis 3% f. płac) 6.992,00

3. Koszt składek (ZUS, FP) 49.544,00

4. Nagroda jubileuszowa (25 lat) 2.240,00

5. Fundusz socjalny 6.000,00

6. Świadczenia na rzecz pracowników 2.500,00

• koszt podnoszenia kwalifikacji, środki ochrony osobistej.

Opis.

Wzrost usług nagłośnieniowych oraz zmiana systemu projekcji w kinie spowodowały w połowie 2007 roku konieczność zatrudnienia pracownika w wymiarze 1/2 etatu. W roku 2008 planuje się utrzymanie aktualnego stanu zatrudnienia tj. 9 osób na 7 i pół etatach.

Ponadto zaplanowano 3 % wskaźnik wzrostu płac.

II. Koszty eksploatacji mienia 49.451,00

1. Koszt zużycia energii 16.000,00

2. Koszt zużycia gazu 8.500,00

3. Koszt zużycia wody 2.000,00

4. Koszt utrzymania czystości (zakup środków, wywóz nieczystości) 3.000,00

5. Bieżące pomiary i konserwacje elektryczne 1.000,00

6. Usługi p.poż 500,00

7. Bieżące naprawy i konserwacje budynków 1.500.00

8. Uzupełnienia i utrzymanie ogrodu i zieleni 800,00

9. Czynsz za holl w kinie 8.160,00

10. Podatek za holl w kinie 2.100,00

11. Podatek od nieruchomości 3.250,00

12. Opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów 1.741,00

13. Ubezpieczenie mienia 900,00

Opis.

Zaplanowane wydatki są niższe od ubiegłorocznych głównie z powodu obniżenia kosztów konserwacji i nadzoru elektrycznego.

Koszty remontów i doposażenia 0,00

Opis.

Najpilniejsze potrzeby w zakresie bieżących remontów i doposażenia zostaną zaspokojone w przypadku pozyskania nieplanowanych przychodów.

IV. Koszty ogólne działalności 28.200,00

1. Koszt materiałów biurowych i kancelaryjnych 1.600,00

2. Koszt materiałów i usług pocztowych 600,00

3. Koszt prenumeraty prasy i zakupu fachowych wydawnictw 1.300,00

4. Koszt reklamy i dokumentacji działalności 3.000,00

5. Koszty delegacji służbowych 500,00

6. Koszt transportu i eksploatacji i ubezpieczenia samochodu 2.500.00

7. Opłaty za usługi telekomunikacyjne, internet 11.000,00

8. Koszty obsługi bankowej 1.500,00

9. Bieżące konserwacje i naprawy sprzętu, części wymienne 3.000,00

10. Drobne zakupy i opłaty 3.200,00

Opis.

Zaplanowane wydatki są niższe od ubiegłorocznych z powodu obniżenia kosztów bieżących konserwacji i napraw sprzętu.

V. Koszty bezpośrednie działalności 257.500,00

Działalność kulturalna prowadzona jest w trzech ogólnych działach programowych:

1. edukacja kulturalna młodzieży szkolnej 77.000,00

2. zaspakajanie i kształtowanie potrzeb środowiska 110.500,00

3. organizacja projekcji filmowych 70.000,00

Propozycje na rok 2008 i związane z realizacją koszty przedstawione są w wersji minimum.

Program edukacji kulturalnej młodzieży: 77.000,00

1. Stałe cykle:

1. Teatr edukacyjny - 4 spektakle (gimnazja i ponadgimn.) 4.000,00 odpłatne 40%

2. Dziecięce spotkania teatralne - 6 spektakli ( I-V kla.) 2.000,00 odpłatne 50%

3. „Muzyczne Piątki nad Wartą”- 4 koncerty wakacyjne 9.000,00 odpłatne 20%

4. „Lekcja z kulturą” (tradycji, integracji, zarządzania informacją) bezpłatne

5. klasowe „Andrzejki” i „Wigilie”, usługa

6. „Filmowa Noc z PRL-em” plener filmowy 22 lipca 900,00 odpłatne 20%

7. promocja inicjatyw szkolnych (obsługa techniczna, 1.000,00 bezpłatne

reklama, udostępnianie bazy i sprzętu, pomoc merytoryczna itp.)

2. Kluby i zespoły:

1. Studium Plastyki - 3 grupy wiekowe 10.000,00 odpłatne 80%

2. Żeński Chór Concentio 10.000,00 bezpłatne

3. Konkursy:

1. XVII Wielkop. Przegląd Piosenki Religijnej ŚREMSONG’ 24.000,00 odpłatne 50%

2. koncert Śrem-song pamięci Jana Pawła II 2.000,00 odpłatne 30%

3. LIII Ogólnopolski Konkurs Recytatorski 1.000,00 bezpłatne

eliminacje powiatowe i wojewódzkie(szkoły ponadgimnazjalne)

1. XVI Pomarańczowy Konkurs Recytacji Poezji i Prozy 800,00 bezpłatne

dla dzieci i Młodzieży (szkoły podstawowe i gimnazjalne)

1. „Poeci uśmiechnięci” (szkoły ponadgimnazjalne) 500,00 bezpłatne

2. „Gęgawisko” – X dziecięce prezentacje artystyczne 800,00 bezpłatne

3. warsztaty recytatorskie bezpłatne

4. Różne:

1. Program „Wakacje z ŚOK-iem” (zimowe i letnie) 2.000,00 bezpłatne

2. Happeningi plastyczne 5 projektów 2.000,00 bezpłatne

3. „Korowód Mikołajów” 1.000,00 bezpłatne

1. Warsztaty gospel „Sing to god” 4.000,00 odpłatne 50%

2. „Rock na fali” 2.000,00 bezpłatne

Program działalności środowiskowej: 110.500,00

1. Scena Muzyczna - 3 koncerty 12.000,00 odpłatne 80%

2. Scena Teatralna - 3 spektakle 18.000,00 odpłatne 70%

3. Imprezy okolicznościowe:

1. Koncert 3 Maja 6.000,00 bezpłatne

2. Koncert 11 Listopada 2.000,00 bezpłatne

4. Mała Galeria (holl kina) - 6 wystaw 500,00 bezpłatne

5. Prezentacje prac plastycznych w szpitalu - 2 wystawy bezpłatne

6. Dni Śremu - 2 dni 71.000,00 bezpłatne

7. Salon Artystyczny - 4 spotkania 1.000,00 bezpłatne

8. Klub ładnej sylwetki odpłatne 100%

9. Szkoła tańca odpłatne 100%

10. XV Bal Przebierańców odpłatne 100%

Opis.

Przedstawione obok kosztów informacje o planowanej wysokości udziału finansowego uczestników (odpłatność) mają bezpośrednie przełożenie na wysokość planowanych wpływów z działalności kulturalnej.

Koszt działalności projekcyjnej Kinoteatru „Słonko”: 70.000,00

1. Koszt wynajmu kopii filmowych 62.000,00

2. Koszt przesyłek kopii filmowych 5.000,00

3. Zaiks 1.400,00

4. Składka DKF 300,00

5. Składka PISF 1.300,00

Opis.

Oferta programowa:

1. projekcje stałe – piątki, soboty i niedziele,

2. Dyskusyjny Klub Filmowy „Klaps” – wtorki,

3. kino wakacyjne – wtorki i czwartki dopołudnia jeden lub dwa seanse,

4. film na zamówienie - dla zorganizowanych grup - zgodnie z zapotrzebowaniem,

1. Moje Kino – raz w miesiącu,

2. Maratony filmowe:

   1. dziecięcy 1 czerwca,

   2. absurdu 1 kwietnia,

   3. zaduszki filmowe – 2 listopada.

3. Akademia filmowa – projekt edukacji filmowej dla uczniów gimnazjalnych,

4. Kino Objazdowe:

   1. plenerowe wakacyjne na plaży i na wsiach,

   2. w świetlicach wiejskich,

   3. w Ośrodku Rehabilitacyjnym w Błociszewie.

VI. Koszty amortyzacji 55.200,00

Planowane, zgodnie z przepisami, koszty amortyzacji mienia nie stanowiące wydatków.

VII. Inwestycje 200.000,00

„MODERNIZACJA KINA SŁONKO” – IV etap 200.000,00

Od grudnia 2005 roku realizowane są kolejne etapy projektu Modernizacji Kina „Słonko”. Wykonana została modernizacja sali i sprzętu projekcyjnego.

Pozostało do wykonania:

1. przebudowa funkcji holu i zaplecza, (dostosowanie toalet do wymogów, budowa szatni, instalacje c.o i wentylacji, wymiana instalacji wod, kan.),

2. budowa kotłowni gazowej wraz z przyłączem,

3. wykonanie system wentylacji całego obiektu (dotychczas brak jakiejkolwiek wentylacji w holu i pomieszczeniach socjalnych) wraz z klimatyzacją sali,

4. odnowienie elewacji zewnętrznej.

Ponadto, zgodnie z zaleceniem kontroli p.poż należy wykonać zabezpieczenie ogniowe dachu.

Szacunkowy koszt powyższego zakresu zamyka się kwotą 793.438,00 złotych. Kolejny etap będzie obejmował zakres prac wynikający z możliwości finansowych. Ośrodek będzie wnioskował o pozyskanie brakujących środków z zewnątrz.

10 stycznia 2008 roku