Sprawozdanie finansowo-rzeczowe za rok 2007

ŚREMSKI OŚRODEK KULTURY

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI

ZA 2007 ROK

Poniższa tabela obrazuje wykonanie przychodów i rozchodów w 2007 roku:

PRZYCHODY OGÓŁEM: 932.559,77

I. Związane z realizacją działalności 750.179,62

1. Dotacja z budżetu Gminy 460.000,00

2. Saldo z ubiegłego roku 22.151,00

3. Bieżące zwroty VAT 27.284,57

4. Wpływy własne: 240.744,05

1. wpływy z projekcji filmowych 98.825,77

2. wpływy z działalności kulturalnej odpłatnej 101.885,00

3. wpływy z działalności usługowej odpłatnej 26.144,83

4. inne źródła 12.271,96

5. odsetki 1.616,49

Opis.

Plan przychodów związanych z realizacją działalności wykonano w 2007 roku w 117,06% planu rocznego. W okresie sprawozdawczym pozyskano nieplanowane wpływy ze zwrotu podatku VAT i 9.000,00 zł na organizację koncertu „Pamięci Jana Pawła II” i gwiazdy Dni Śremu oraz większe wpływy:

1. z projekcji filmowych,

2. z działalności kulturalnej ( organizacja „Wigilii na Rynku” oraz „Sylwestra na Rynku” ),

3. z organizacji handlu podczas Dni Śremu,

II. Związane z „Modernizacją Kina Słonko” 182.380,15

Wykonano 102,75% planu rocznego w zakresie środków pozostałych z ubiegłego roku, otrzymaną dotacją celową z Gminy, oraz odsetkami bankowymi i sprzedażą zbędnego prostownika. Złożone wnioski, na realizację III etapu modernizacji, do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (9 stycznia 2007 r.) oraz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej (27 lutego 2007 r.) nie uzyskały dofinansowania.

====================================================================

ROZCHODY OGÓŁEM: 897.405,26

I. Związane z realizacją działalności 725.639,55

Realizację wydatków w 2007 roku wykonano w 113,23% planu rocznego.

Poszczególne grupy kosztów związanych z realizacją działalności przedstawiają się następująco:

1. Zatrudnienie 303.482,56

1. koszt wynagrodzenia i nagród 235.256,89

2. koszt składek (ZUS i FP) 44.176,56

3. fundusz socjalny 5.500,00

4. jubileusze i odprawa emerytalna 16.357,00

5. świadczenia na rzecz pracowników (badania, dokształcanie pracowników) 2.192,11

Opis.

Zrealizowano 106,36% rocznego planu wydatków. W styczniu nastąpiła regulacja płac w ramach planowanych 3%. W maju zatrudniono, w wymiarze ½ etatu, pracownika po odbytym stażu absolwenckim (docelowo do przejęcia funkcji operatora kinowego). Aktualnie stan zatrudnienia do realizacji działalności Ośrodka i Kina wynosi 9 osób na 7 etatach. Przekroczenie planu wynika głównie z nieplanowanego zatrudnienia wspomnianego powyżej pracownika na ½ etatu oraz nieplanowaną wypłatę ekwiwalentu za urlop odchodzącemu na emeryturę dyrektorowi. Na wypłatę odprawy emerytalnej dla dyrektora Ośrodek otrzymał z budżetu Gminy dodatkowe środki finansowe zwiększające dotację podmiotową.

2. Koszty eksploatacji mienia 50.574,64

1. koszt zużycia energii, gazu i wody 23.355,87

2. koszt utrzymania czystości (zakup środków, wywóz nieczystości) 2.870,53

3. bieżące pomiary, naprawy i konserwacje elektryczne i p.poż. 5.532,86

4. bieżące naprawy budynków, części wymienne, drobne zakupy 2.101,96

5. uzupełnienia i utrzymanie zieleni 542,77

6. czynsz za holl w kinie 8.160,00

7. podatek za holl w kinie 2.051,84

8. opłata za użytkowanie wieczyste gruntów 1.740,81

9. podatek od nieruchomości 3.207,00

10. ubezpieczenie mienia 1.011,00

Opis.

Zrealizowano 96,42% rocznego planu wydatków. Mienie jakie Ośrodek posiada dla realizacji zadań jest mocno wyeksploatowane i nie spełnia standardów i oczekiwań uczestnika. Budynek przy ul. A. Mickiewicza 77 pilnie wymaga dostosowania sanitariatów do obowiązujących przepisów (w tym potrzeb osób niepełnosprawnych). Wymiany wymaga również instalacja c.o. i stolarka budowlana. 26.letni samochód Renault F 4, niezbędny do przewożenia sprzętu i reklamy, nadaje się do kasacji.

3. Koszty remontów i doposażenia 20.571,63

Na przełomie roku kontynuowano bieżący remont budynku Ośrodka (odnowienie parkietu w sali prób i malowanie części pomieszczeń) w ramach dodatkowych środków w wysokości 9.000,00 zł otrzymanych z budżetu Gminy w IV kwartale 2006 roku. Ponadto dokonano zakupu sprzętu nagłaśniającego niezbędnego do samodzielnej realizacji planowanych imprez, w tym ŚREMSONGU i Dni Śremu. Zakupy spowodowały wykonanie planu rocznego w 228,57% i zostały zrealizowane z ponadplanowych wpływów (w tym zwroty podatku VAT).

4. Koszty ogólne działalności 32.254,30

1. koszt przesyłek, zakupu znaczków, druków, materiałów biurowych 2.676,37

2. koszt prenumeraty prasy i zakupu fachowych wydawnictw 1.338,84

3. koszt reklamy i dokumentacji działalności 4.340,58

4. koszty delegacji służbowych 320,06

5. koszt transportu i eksploatacji samochodu 1.484,62

6. bieżące konserwacje i naprawy, części wymienne 5.573,71

7. drobne zakupy i opłaty 3.492,82

8. opłaty za usługi telekomunikacyjne 10.249,11

9. koszty obsługi bankowej 1.582,00

10. koszty operacyjne – bez obrotu gotówkowego, umorzenie należności 1.196,19

Opis.

Zrealizowano 110,46% rocznego planu wydatków. Koszty ogólne od szeregu lat utrzymywane są na zbliżonym poziomie i są maksymalnie ograniczane. Ponadto, zgodnie z przepisami, dokonano umorzenia przedawnionych, nieściągalnych należności, które wpłynęły na zwiększenie kosztów operacyjnych Ośrodka.

5. Koszty bezpośrednie działalności 318.756,42

1. edukacja kulturalna młodzieży szkolnej 82.010,98

2. działalność środowiskowa 164.819,05

3. Kinoteatr „Słonko” organizacja projekcji 71.926,39

Opis działalności.

Wykonano 120,34% rocznego planu wydatków związanych z bezpośrednimi kosztami realizacji statutowego zadania Ośrodka - organizowania życia kulturalnego mieszkańcom Gminy Śrem. W I półroczu realizowano dwie największe imprezy: ŚREMSONG i Dni Śremu, w II półroczu zrealizowano po raz pierwszy „Wigilię na Rynku” oraz „Sylwester na Rynku” co wpływa na wyższe wykonanie planu, a jednocześnie znajduje odzwierciedlenie w zwiększonych wpływach działalności kulturalnej.

Szczegółowo w poszczególnych działach zrealizowano:

Edukacja kulturalna młodzieży szkolnej 82.010,98

Celem programu jest uzupełnianie i rozszerzanie szkolnych programów „wiedzy o kulturze”, oraz kształcenie młodzieży utalentowanej artystycznie. Program wymaga dofinansowania kosztów organizacji w około 70%, celem umożliwienia uczestnictwa poprzez niską odpłatność, ulgowe bilety na imprezy środowiskowe, oraz dofinansowanie dowozów uczniów szkół wiejskich. Plan finansowy na rok 2007 wykonano w 98,37%.

W okresie sprawozdawczym zorganizowano:

1. Koncerty i spektakle:

1. dla młodzieży pt.: „Z ciemności do światła” finansowany ze środków profilaktyki uzależnień,

2. w ramach ŚREMSONGU 2007 - „Śrem-song pamięci Jana Pawła II” – koncert zespołu „Deus Meus” dofinansowany z budżetu Gminy i Powiatu,

3. koncert Doroty Rodowicz podczas Finału III Edycji Śremskiego „Idola”.,

4. „Gdy pierwsza gwiazdka zaświeci” cztery spektakle teatralne dla najmłodszego uczestnika,

5. „Pan Tadeusz” – dwa spektakle dla młodzieży.

2. Przeglądy, konkursy, spektakle:

1. XVI Wielkopolski Przegląd Piosenki Religijnej ŚREMSONG 2007 odbył się w dniach 14-19 maja w sali Klubu Odlewnika. Uczestniczyło 1.399 wykonawców – przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Jury w nowym składzie wyróżniło 27 prezentacji, z których 10 otrzymało Nagrodę Główną-Statuetkę Zakonnika. Wyróżnieni i przedszkolacy otrzymali jaśki z okolicznościowy nadrukiem. W tym roku Franciszek „grał” na trójkącie, a w tygodniowym programie zrealizowano:

2. codzienne przesłuchania (od poniedziałku do piątku) kończące się spotkaniem jury z opiekunami i omówieniem uzyskanej punktacji oraz wręczeniem podziękowań i wyróżnień,

3. 18 maja – dzień poświęcony „Pamięci Jana Pawła II” rozpoczęty poranną Mszą Św. Dziękczynną za pontyfikat i zakończony przemarszem (po koncercie Deus Meus) na Rondo Jana Pawła II, złożeniem wiązanki kwiatów i zapaleniem zniczy,

4. sobotni Koncert Laureatów.

5. Eliminacje Powiatowe LII Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, które wyłoniły śremską reprezentację na Eliminacje Rejonowe w Gnieźnie.

6. XV Pomarańczowy Konkurs Recytacji Poezji i Prozy dla Dzieci i Młodzieży - dwudniowy konkurs (16 i 17.04) z udziałem 104 uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych,

7. Konkurs recytatorski Poeci Uśmiechnięci pn. „Pyra nie do zdżarcia” współorganizowany z ZSZ.

8. Finał III Edycji Śremskiego „Idola” zorganizowany wspólnie ze Szkołą Podstawową w Nochowie,

9. „Misterium Narodzenia”- spektakl i pokaz warsztatu autorskiego teatru marionetkowego Adama Walnego.

3. Różne:

1. Dziecięcy „Bal u Pani Zimy”,

2. organizacja zajęć w czasie wakacji zimowych i letnich, w tym happeningi plastyczne w Mórce, Wyrzece, Dalewie i Niesłabienie.

3. prezentacja oferty Ośrodka na Targach edukacyjnych,

4. Gęgawisko – IX Otwarte Prezentacje Artystyczne dla Dzieci i Młodzieży,

5. prezentacje dorobku artystycznego szkół i zespołów gminy i powiatu na scenie Dni Śremu.

4. Edukacja filmowa:

1. Dyskusyjny Klub Filmowy „Klaps” – raz w tygodniu (wtorki) prezentacje interesującego kina,

2. Wakacyjne kino – 2x w tygodniu filmy dla dzieci,

3. Kino edukacyjne na zamówienie – zorganizowano 13 seansów dla zorganizowanych grup,

4. Filmowy Maraton Absurdu – 1-szomajowy nocny maraton filmowy.

5. Kształcenie dzieci i młodzieży utalentowanej - realizowane poprzez prowadzenie zespołów artystycznych, klubów zainteresowań, warsztatów. W 2007 roku w Ośrodku prowadzone były stałe zajęcia:

1. zespół wokolno-muzyczny – próby średnio 1x w tygodniu. Zespół przygotował spektakl pt: „Jarmark życia” opracowany przez Krzysztofa Maciejewskiego na motywach twórczości A. Osieckiej i M. Grechuty. Premiera spektaklu odbyła się 3 i 4 maja w Kinoteatrze Słonko.

2. Żeński Chór „Concentio” - próby 2x w tygodniu. Koncertował z kolędami w kościołach śremskich oraz w Robakowie, Nochowie, Błociszewie, Gostyniu, Rawiczu i w Nowym Tomyślu. Uczestniczył w ŚREMSONGU 2007 (zdobywając Nagrodę Główną) i podczas Dni Śremu. Na zakończenie sezonu odbyła się impreza plenerowa przy ognisku z udziałem rodziców, a na zakończenie roku kalendarzowego 17 grudnia koncert w kinoteatrze Słonko.

3. Studium Plastyki - zajęcia 1x w tygodniu, prowadzone w 3 grupach wiekowych. Grupa dorosłych prezentowała swoje prace na zorganizowanym wernisażu w Klubie „Orbita” w Poznaniu. Na zakończenie sezonu zorganizowano „drzwi otwarte” połączone z prezentacją prac słuchaczy.

4. Warsztaty:

5. recytatorskie – dwudniowe, zorganizowane przy współpracy z WBP Centrum Animacji Kultury w Poznaniu dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych,

6. muzyczne - udział Chóru „Concentio” w dwudniowych warsztatach gospel w Toruniu,

7. wakacyjna szkoła tańca – 2x w tygodniu prowadziła naukę tańca towarzyskiego.

Działalności środowiskowa 164.819,05

Celem programu jest zaspakajanie, kształtowanie i rozbudzanie potrzeb kulturalnych środowiska. Zrealizowano 133,46% planowanych wydatków na 2007 rok. Wysokie wykonanie jest wynikiem realizacji „Dni Śremu” oraz po raz pierwszy „Wigilii na Rynku” i „Sylwestra na Rynku”.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano:

1. Scena muzyczna:

   1. „Zimowa Baśń” – recital Roberta Kasprzyckiego – piosenki autorskie i pastorałki,

   2. „Jarmark życia” – dwa koncerty autorskiego projektu K. Maciejewskiego w wykonaniu zespołu wokalnego,

   3. koncert akademickiego Chóru „Unikorus” z Goetheborga,

   4. koncert Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia AMADEUS Agnieszki Duczmal.

2. Wielkopolska Scena na Piętrze:

   1. „Yorick czyli spowiedź błazna”- monodram na podstawie utworów Shackespeare w wykonaniu Wiesława Komasy,

   2. „Kocham pana Panie Sółku”- inscenizacja teatralna słuchowiska radiowego w wykonaniu Marty Lipińskiej (p. Eliza), Krzysztofa Kowalewskiego (p. Sółek), Adama Ferency (Gajowy Marucha).

1. Imprezy:

   1. Bal przebierańców - tradycyjny bal organizowany na zakończenie karnawału,

   2. Dni Śremu - tradycyjna impreza plenerowa w dniach 9 i 10 czerwca z udziałem około 16 tysięcy Śremian, zorganizowana po raz 1-szy na terenie Parku Miejskiego. Program prezentowany był na dwóch scenach z udziałem miejscowych i zaproszonych zespołów tanecznych i muzycznych, gości z Rożnova, oraz pokazów, parad, konkursów i zabaw rekreacyjnych, dyskoteki i wielu imprez towarzyszących. Gwiazdami tegorocznych Dni byli: Kasia Kowalska i zespół The Jet Set.

   3. „Objazdowe Kino” – plenerowe projekcje filmowe na plaży i na rynku w Śremie oraz w Dalewie, Mórce, Niesłabinie i Wyrzece.

   4. I Przegląd Śremskich Zespołów Rockowych,

   5. Salon Artystyczny „Do widzenia” – pożegnalny salon Gabrieli Wasielewskiej.

2. Wystawy:

   1. Mała Galeria Kinoteatru „Słonko”: „Remont w obiektywie”, fragment wystawy prezentowanej w Klubie „Orbita” w Poznaniu, prac walorowych członków grupy dorosłych Studium Plastyki,

   2. stałe wystawy uczestników Studium Plastyki w holu Szpitala: „Kobieta w kapeluszu” (grupa dorosłych), „Abstrakcje w pasteli” (grupa młodzieżowa).

3. Szkoła Tańca - forma usługowa nauki tańca towarzyskiego.

4. Klub Dobrej Sylwetki - forma usługowa ćwiczeń wyszczuplających, prowadzona 2x w tygodniu do końca października.

5. Chór Moniuszko - próby chóru 2 x w tygodniu.

6. Usługi, współorganizacja, obsługa nagłośnienia:

   1. „Laury roku 2006”,

   2. III Edycja Śremskiego Idola,

   3. „Chóralne Święto Wiosny”,

   4. Benefis 60.lecia Biblioteki Publicznej,

   5. Święto Flagi Narodowej,

   6. uroczystość okolicznościowa TBS,

   7. Tour de Pologne,

   8. Rocznica wybuchu Powstania Wlkp.,

   9. Święto Niepodległości,

   10. Uroczystość Związku Inwalidów,

   11. spływ kajakowy,

   12. jubileusz PWiK,

   13. „15 Posterunek”,

   14. jasełka Przedszkola „Niezapominajka”,

   15. 33 odpłatne wynajmy sali.

Kinoteatr „Słonko” - działalność projekcyjna 71.926,39

Wykonano 124,01% planowanych na rok 2007 wydatków:

1. 1. koszt wynajmu kopii filmowych 64.882,01

   2. koszt przesyłek kopii filmowych 3.656,41

   3. opłaty Zaiks i PISF oraz składki DKF 3.387,97

Opis

Statystyka działalności projekcyjnej w 2007 roku przedstawia się następująco:

1. 1. wyświetlono 105 tytułów,

   2. zorganizowano 218 seansów,

   3. uczestniczyło 11.355 widzów.

   4. działalność kina realizowana była do końca września zgodnie z przyjętym harmonogramem projekcji, od października zwiększono ilość seansów tzw. projekcji podstawowych:

   5. piątek, sobota i niedziela - projekcja aktualnego tytułu: w 148 seansach projekcyjnych uczestniczyło 6.724 widzów,

   6. wtorki - projekcja w ramach DKF „Klaps”: w 35 seansach projekcyjnych uczestniczyło 1.991 widzów,

   7. Kino wakacyjne – odbyło się 19 seansów z udziałem 1.286 dzieci,

   8. Kino na zamówienie – zorganizowano 16 seansów kina edukacyjnego dla zorganizowanych grup, w których uczestniczyło 1.354 widzów,

   9. „Filmowy maraton absurdu”- nocna (weekend 1-szomajowy) projekcja 4 tematycznych filmów.

II. Związane z „Modernizacją Kina Słonko” 171.765,71

W 2007 roku na realizację III etapu Ośrodek otrzymał dotację celową z budżetu Gminy w wysokości 150.000,00 zł. Na brakujące do realizacji całego zadania środki złożono wnioski:

1. 9 stycznia 2007 r. do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

2. 27 lutego 2007 r. do Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

Projekty zostały przyjęte pod względem prawidłowości formalno-merytorycznej, ale nie uzyskały dofinansowania (bez podania przyczyny).

W ramach posiadanych środków w miesiącu sierpniu przeprowadzono kolejne prace modernizacyjne, które obejmowały wymianę aparatu projekcyjnego i innych urządzeń technicznych związanych bezpośrednio z projekcją filmową na nowoczesny, nie odbiegający standardom europejskim. Zaplanowana na ostatni kwartał realizacja wymiany nośników dźwięku została przesunięta na 2008 rok ze względu na długi okres oczekiwania u wykonawcy.

Szczegółowe rozliczenie merytoryczno finansowe z przeprowadzenia III etapu „Modernizacji Kina Słonko” przedłożono w Urzędzie Miejskim zgodnie z umową dotacji, dnia 29 października 2007 roku.

Śrem, dnia 25 lutego 2008 roku.